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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 929.00 | 4 891.00 | 38.00 | 4 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 673.00 | 421 212.00 | 111 461.00 | 532 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 246.00 | 83 288.00 | 173 958.00 | 257 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 109.00 | 509 391.00 | 286 718.00 | 796 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 038.00 | | 42 038.00 | 42 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 392.00 | | 251 392.00 | 251 392.00 |
BZ Autres créances | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 502 719.00 | | 502 719.00 | 502 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 268.00 | | 939 268.00 | 939 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 377.00 | 509 391.00 | 1 225 986.00 | 1 735 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 337.00 | | | 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 599 729.00 | 549 440.00 | | 599 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 936.00 | 50 287.00 | | 65 936.00 |
DL TOTAL (I) | 687 665.00 | 621 727.00 | | 687 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 254.00 | 56 181.00 | | 106 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 211.00 | 66 210.00 | | 163 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 041.00 | 37 147.00 | | 63 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 006.00 | 92 780.00 | | 131 006.00 |
EA Autres dettes | 6 510.00 | 4 228.00 | | 6 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 300.00 | 63 694.00 | | 68 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 322.00 | 320 240.00 | | 538 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 986.00 | 941 969.00 | | 1 225 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 361.00 | 277 967.00 | | 459 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 157.00 | | 198 942.00 | 622 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 990.00 | 796 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 990.00 | 789 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 985.00 | | 198 924.00 | 615 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | 18.00 | 1 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 172.00 | 89 243.00 | 10 024.00 | 430 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 608.00 | 283.00 | | 4 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 564.00 | 88 960.00 | 10 024.00 | 425 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 041.00 | 63 041.00 | | 63 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 384.00 | 78 384.00 | | 78 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
UX Autres créances clients | 251 056.00 | 251 056.00 | | 251 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
VB T. V. A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 254.00 | 27 293.00 | 78 961.00 | 106 254.00 |
VI Groupe et associés | 163 211.00 | 163 211.00 | | 163 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 772.00 | 264 174.00 | 1 598.00 | 265 772.00 |
VW T.V.A. | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 321.00 | 459 361.00 | 78 961.00 | 538 321.00 |