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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 755 541.00 | | 12 755 541.00 | 12 755 541.00 |
CF Disponibilités | 69 868.00 | | 69 868.00 | 69 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 868.00 | | 69 868.00 | 69 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 825 410.00 | | 12 825 410.00 | 12 825 410.00 |
CU Autres participations | 12 755 541.00 | | 12 755 541.00 | 12 755 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 150 906.00 | 929 045.00 | | 2 150 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247 824.00 | 1 221 860.00 | | 1 247 824.00 |
DK Provisions réglementées | 17 363.00 | 12 410.00 | | 17 363.00 |
DL TOTAL (I) | 3 746 092.00 | 2 493 315.00 | | 3 746 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 900 892.00 | 10 132 614.00 | | 8 900 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 578.00 | 174 115.00 | | 175 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | 3 085.00 | | 2 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619.00 | | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 079 317.00 | 10 309 814.00 | | 9 079 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 825 410.00 | 12 803 129.00 | | 12 825 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 578.00 | | | 175 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 360 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 360 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 256 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 252 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 953.00 | -4 953.00 | | -4 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 141.00 | 1 360 046.00 | | 1 360 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 316.00 | 138 185.00 | | 112 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 247 824.00 | 1 221 860.00 | | 1 247 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 410.00 | 4 953.00 | | 12 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 410.00 | 4 953.00 | | 12 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 578.00 | 2 082.00 | 173 496.00 | 175 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 900 891.00 | 1 282 176.00 | 5 048 441.00 | 8 900 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 079 316.00 | 1 287 105.00 | 5 221 937.00 | 9 079 316.00 |