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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 755 541.00 | | 12 755 541.00 | 12 755 541.00 |
CF Disponibilités | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 787 355.00 | | 12 787 355.00 | 12 787 355.00 |
CU Autres participations | 12 755 541.00 | | 12 755 541.00 | 12 755 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 517 465.00 | 3 398 730.00 | | 3 517 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295 037.00 | 118 736.00 | | 1 295 037.00 |
DK Provisions réglementées | 24 765.00 | 22 316.00 | | 24 765.00 |
DL TOTAL (I) | 5 167 267.00 | 3 869 781.00 | | 5 167 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 439 520.00 | 8 707 819.00 | | 7 439 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 790.00 | 176 741.00 | | 177 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279.00 | 3 128.00 | | 2 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 620 088.00 | 8 888 188.00 | | 7 620 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 787 355.00 | 12 757 969.00 | | 12 787 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 790.00 | | | 177 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 308.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 300 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 297 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 449.00 | 4 953.00 | | 2 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 449.00 | 4 953.00 | | 2 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 449.00 | -4 953.00 | | -2 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 001.00 | 200 253.00 | | 1 350 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 964.00 | 81 517.00 | | 54 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 295 037.00 | 118 736.00 | | 1 295 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 316.00 | 2 449.00 | | 22 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 316.00 | 2 449.00 | | 22 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 890.00 | 177 790.00 | | 177 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 439 520.00 | 1 304 644.00 | 5 578 818.00 | 7 439 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 620 188.00 | 1 485 212.00 | 5 578 818.00 | 7 620 188.00 |