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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 755 541.00 | | 12 755 541.00 | 12 755 541.00 |
BZ Autres créances | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CF Disponibilités | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 760 243.00 | | 12 760 243.00 | 12 760 243.00 |
CU Autres participations | 12 755 541.00 | | 12 755 541.00 | 12 755 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 398 730.00 | 2 150 906.00 | | 3 398 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 736.00 | 1 247 824.00 | | 118 736.00 |
DK Provisions réglementées | 22 316.00 | 17 363.00 | | 22 316.00 |
DL TOTAL (I) | 3 869 781.00 | 3 746 092.00 | | 3 869 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 707 819.00 | 8 900 892.00 | | 8 707 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 741.00 | 175 578.00 | | 176 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 403.00 | 2 228.00 | | 5 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499.00 | 619.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 890 462.00 | 9 079 317.00 | | 8 890 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 760 243.00 | 12 825 410.00 | | 12 760 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 307.00 | 1 285 024.00 | | 1 315 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 953.00 | -4 953.00 | | -4 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 253.00 | 1 360 141.00 | | 200 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 517.00 | 112 316.00 | | 81 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 736.00 | 1 247 824.00 | | 118 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 363.00 | 4 953.00 | | 17 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 363.00 | 4 953.00 | | 17 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 079.00 | 175 079.00 | | 175 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 609 561.00 | 1 217 048.00 | 5 059 447.00 | 8 609 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 787 768.00 | 1 395 255.00 | 5 059 447.00 | 8 787 768.00 |