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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 755 541.00 | | 12 755 541.00 | 12 755 541.00 |
CF Disponibilités | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 763 166.00 | | 12 763 166.00 | 12 763 166.00 |
CU Autres participations | 12 755 541.00 | | 12 755 541.00 | 12 755 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 812 502.00 | 3 517 465.00 | | 4 812 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299 230.00 | 1 295 037.00 | | 1 299 230.00 |
DK Provisions réglementées | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
DL TOTAL (I) | 6 466 498.00 | 5 167 267.00 | | 6 466 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 174 016.00 | 7 439 520.00 | | 6 174 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 061.00 | 177 790.00 | | 121 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 279.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 591.00 | 499.00 | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 296 668.00 | 7 620 088.00 | | 6 296 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 763 166.00 | 12 787 355.00 | | 12 763 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 225.00 | 1 485 212.00 | | 1 424 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 300 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 299 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 769.00 | 54 964.00 | | 50 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 299 230.00 | 1 295 036.00 | | 1 299 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 061.00 | 121 061.00 | | 121 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 174 016.00 | 1 301 573.00 | 4 834 960.00 | 6 174 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 296 668.00 | 1 424 225.00 | 4 834 960.00 | 6 296 668.00 |