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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 353.00 | 27 647.00 | 5 705.00 | 33 353.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 6 000.00 | 2 499.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AP Constructions | 107 563.00 | 19 597.00 | 87 966.00 | 107 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940.00 | 2 193.00 | 746.00 | 2 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 815.00 | 20 777.00 | 20 038.00 | 40 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 458.00 | 76 216.00 | 327 242.00 | 403 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
BT Marchandises | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BZ Autres créances | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
CF Disponibilités | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 351.00 | | 74 351.00 | 74 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 810.00 | 76 216.00 | 401 593.00 | 477 810.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
DL TOTAL (I) | 70 175.00 | | | 70 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 866.00 | | | 182 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 781.00 | | | 68 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 036.00 | | | 50 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 417.00 | | | 331 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 593.00 | | | 401 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 091.00 | | | 209 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 624.00 | | 2 835.00 | 400 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 485.00 | | 2 835.00 | 148 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 097.00 | 25 120.00 | | 51 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 199.00 | 9 448.00 | | 18 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 786.00 | 1 214.00 | | 4 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 111.00 | 14 457.00 | | 28 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 036.00 | 50 036.00 | | 50 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
UX Autres créances clients | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 866.00 | 60 540.00 | 122 326.00 | 182 866.00 |
VI Groupe et associés | 70 282.00 | 70 282.00 | | 70 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 099.00 | | | 59 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 519.00 | 30 814.00 | 7 706.00 | 38 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 418.00 | 209 092.00 | 122 326.00 | 331 418.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |