| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 429.00 | 70.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AP Constructions | 109 917.00 | 36 367.00 | 73 549.00 | 109 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 763.00 | 2 235.00 | 528.00 | 2 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 030.00 | 31 475.00 | 8 554.00 | 40 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 850.00 | 111 861.00 | 292 989.00 | 404 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
BT Marchandises | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BZ Autres créances | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CF Disponibilités | 125 412.00 | | 125 412.00 | 125 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 793.00 | | 159 793.00 | 159 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 643.00 | 111 861.00 | 452 782.00 | 564 643.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 663.00 | | | 56 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 483.00 | | | 35 483.00 |
DL TOTAL (I) | 114 146.00 | | | 114 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 267.00 | | | 155 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 557.00 | | | 55 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 025.00 | | | 45 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 785.00 | | | 82 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 635.00 | | | 338 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 782.00 | | | 452 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 548.00 | | | 238 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 286.00 | | | 405 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435.00 | 404 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435.00 | 152 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 147.00 | | | 153 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 403.00 | 15 894.00 | 435.00 | 96 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 300.00 | 53.00 | | 33 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 215.00 | 1 214.00 | | 7 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 888.00 | 14 626.00 | 435.00 | 55 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 025.00 | 45 025.00 | | 45 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
UX Autres créances clients | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 268.00 | 55 181.00 | 100 087.00 | 155 268.00 |
VI Groupe et associés | 56 208.00 | 56 208.00 | | 56 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 456.00 | | | 66 456.00 |
VP Divers | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 286.00 | 81 286.00 | | 81 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 777.00 | 8 072.00 | 7 706.00 | 15 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 636.00 | 238 549.00 | 100 087.00 | 338 636.00 |