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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 353.00 | 33 300.00 | 52.00 | 33 353.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 7 214.00 | 1 285.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AP Constructions | 109 917.00 | 27 949.00 | 81 967.00 | 109 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 763.00 | 1 763.00 | 999.00 | 2 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 465.00 | 26 174.00 | 14 291.00 | 40 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 285.00 | 96 403.00 | 308 882.00 | 405 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BT Marchandises | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BZ Autres créances | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CF Disponibilités | 109 130.00 | | 109 130.00 | 109 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 569.00 | | 145 569.00 | 145 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 855.00 | 96 403.00 | 454 452.00 | 550 855.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 175.00 | | | 48 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
DL TOTAL (I) | 78 663.00 | | | 78 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 723.00 | | | 221 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 995.00 | | | 69 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 789.00 | | | 375 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 452.00 | | | 454 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 965.00 | | | 304 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 459.00 | | 3 049.00 | 403 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 222.00 | 405 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 222.00 | 153 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 320.00 | | 3 049.00 | 151 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 217.00 | 21 408.00 | 1 222.00 | 76 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 648.00 | 5 653.00 | | 27 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 001.00 | 1 214.00 | | 6 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 568.00 | 14 542.00 | 1 222.00 | 42 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
UX Autres créances clients | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 724.00 | 150 900.00 | 70 824.00 | 221 724.00 |
VI Groupe et associés | 70 646.00 | 70 646.00 | | 70 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 633.00 | 13 927.00 | 7 706.00 | 21 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 789.00 | 304 965.00 | 70 824.00 | 375 789.00 |