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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AP Constructions | 109 917.00 | 44 786.00 | 65 131.00 | 109 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 733.00 | 2 848.00 | 885.00 | 3 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 030.00 | 34 704.00 | 5 325.00 | 40 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 820.00 | 124 192.00 | 281 627.00 | 405 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
BT Marchandises | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BZ Autres créances | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CF Disponibilités | 77 528.00 | | 77 528.00 | 77 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 472.00 | | 126 472.00 | 126 472.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 33 353.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 293.00 | 124 192.00 | 408 100.00 | 532 293.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 146.00 | | | 92 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
DL TOTAL (I) | 137 717.00 | | | 137 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 086.00 | | | 100 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 705.00 | | | 73 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 294.00 | | | 50 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 296.00 | | | 46 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 382.00 | | | 270 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 100.00 | | | 408 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 323.00 | | | 206 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 851.00 | | 970.00 | 404 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 712.00 | | 970.00 | 152 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 862.00 | 12 331.00 | | 111 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 429.00 | 71.00 | | 8 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 079.00 | 12 260.00 | | 70 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 294.00 | 50 294.00 | | 50 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 356.00 | 74 356.00 | | 74 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 087.00 | 36 028.00 | 64 059.00 | 100 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 181.00 | | | 55 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 410.00 | 9 705.00 | 7 706.00 | 17 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 383.00 | 206 323.00 | 64 059.00 | 270 383.00 |