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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335.00 | 134.00 | 201.00 | 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 006.00 | 172 278.00 | 41 729.00 | 214 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 981.00 | 198 906.00 | 48 074.00 | 246 981.00 |
BT Marchandises | 234 232.00 | | 234 232.00 | 234 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 527.00 | 3 362.00 | 309 165.00 | 312 527.00 |
BZ Autres créances | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CF Disponibilités | 191 948.00 | | 191 948.00 | 191 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 078.00 | | 95 078.00 | 95 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 211.00 | 3 362.00 | 841 849.00 | 845 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 191.00 | 202 268.00 | 889 923.00 | 1 092 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 622.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 262.00 | | | 56 262.00 |
DH Report à nouveau | | 96 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 032.00 | 22 103.00 | | 43 032.00 |
DL TOTAL (I) | 209 293.00 | 226 262.00 | | 209 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 829.00 | 223 713.00 | | 291 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 034.00 | 372 545.00 | | 304 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 601.00 | 34 069.00 | | 42 601.00 |
EA Autres dettes | 4 269.00 | 6 956.00 | | 4 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | 3 960.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 630.00 | 641 244.00 | | 680 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 923.00 | 867 505.00 | | 889 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 829.00 | | | 291 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 894 409.00 | | 1 894 409.00 | 1 894 409.00 |
FG Production vendue services | 76 431.00 | | 76 431.00 | 76 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 840.00 | | 1 970 840.00 | 1 970 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 079.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 8 027.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 448.00 | 8 027.00 | | 4 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 502.00 | 51.00 | | 3 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 502.00 | 51.00 | | 3 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946.00 | 7 976.00 | | 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 776.00 | 2 717.00 | | 11 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 459.00 | 1 861 940.00 | | 2 003 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 427.00 | 1 839 837.00 | | 1 960 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 032.00 | 22 103.00 | | 43 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 505.00 | | 32 476.00 | 214 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 866.00 | | 32 476.00 | 181 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 883.00 | 5 024.00 | | 193 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 052.00 | 443.00 | | 26 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 831.00 | 4 581.00 | | 167 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 010.00 | 3 079.00 | 2 727.00 | 3 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 010.00 | 3 079.00 | 2 727.00 | 3 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 010.00 | 3 079.00 | 2 727.00 | 3 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 079.00 | 2 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 034.00 | 304 034.00 | | 304 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
UX Autres créances clients | 312 527.00 | 312 527.00 | | 312 527.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 947.00 | 6 378.00 | 25 570.00 | 31 947.00 |
VI Groupe et associés | 291 829.00 | 291 829.00 | | 291 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529.00 | | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 078.00 | 95 078.00 | | 95 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 763.00 | 414 763.00 | | 414 763.00 |
VW T.V.A. | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 328.00 | 652 759.00 | 25 570.00 | 678 328.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |