| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 680.00 | 3 102.00 | 12 578.00 | 15 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 154.00 | 117 165.00 | 35 989.00 | 153 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 008.00 | 122 297.00 | 54 711.00 | 177 008.00 |
BT Marchandises | 252 416.00 | | 252 416.00 | 252 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 228.00 | | 359 228.00 | 359 228.00 |
BZ Autres créances | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
CF Disponibilités | 284 565.00 | | 284 565.00 | 284 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 162.00 | | 92 162.00 | 92 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 195.00 | | 1 010 195.00 | 1 010 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 203.00 | 122 297.00 | 1 064 906.00 | 1 187 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 941.00 | 69 293.00 | | 59 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 522.00 | 70 648.00 | | 47 522.00 |
DL TOTAL (I) | 217 464.00 | 249 941.00 | | 217 464.00 |
DP Provisions pour risques | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 831.00 | 33 458.00 | | 23 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 140.00 | 318 797.00 | | 314 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 772.00 | 377 516.00 | | 384 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 584.00 | 101 178.00 | | 113 584.00 |
EA Autres dettes | 3 836.00 | 4 683.00 | | 3 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 263.00 | 838 622.00 | | 842 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 906.00 | 1 088 563.00 | | 1 064 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 140.00 | | | 314 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 192 810.00 | 38 085.00 | 2 230 895.00 | 2 192 810.00 |
FG Production vendue services | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 035.00 | 38 085.00 | 2 307 120.00 | 2 269 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 180.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 395.00 | 248.00 | | 1 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 395.00 | 248.00 | | 1 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 456.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 395.00 | -490.00 | | 1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 578.00 | 20 923.00 | | 10 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 130.00 | 2 126 074.00 | | 2 316 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 608.00 | 2 055 426.00 | | 2 268 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 522.00 | 70 648.00 | | 47 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 208.00 | | 9 800.00 | 167 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 910.00 | | 9 800.00 | 7 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 154.00 | | | 153 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 807.00 | 9 490.00 | | 112 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 632.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 307.00 | 6 858.00 | | 110 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 180.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 180.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 772.00 | 384 772.00 | | 384 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 688.00 | 79 688.00 | | 79 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
UX Autres créances clients | 359 228.00 | 359 228.00 | | 359 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 818.00 | 9 716.00 | 14 102.00 | 23 818.00 |
VI Groupe et associés | 314 140.00 | 314 140.00 | | 314 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 162.00 | 92 162.00 | | 92 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 359.00 | 479 359.00 | | 479 359.00 |
VW T.V.A. | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 263.00 | 828 161.00 | 14 102.00 | 842 263.00 |