| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335.00 | 134.00 | 201.00 | 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 999.00 | 150 090.00 | 34 909.00 | 184 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 974.00 | 176 719.00 | 41 255.00 | 217 974.00 |
BT Marchandises | 175 681.00 | | 175 681.00 | 175 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 584.00 | 2 532.00 | 288 052.00 | 290 584.00 |
BZ Autres créances | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CF Disponibilités | 302 945.00 | | 302 945.00 | 302 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 321.00 | | 83 321.00 | 83 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 552.00 | 2 532.00 | 856 021.00 | 858 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 526.00 | 179 251.00 | 897 275.00 | 1 076 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 69 293.00 | 56 262.00 | | 69 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 106.00 | 43 032.00 | | 46 106.00 |
DL TOTAL (I) | 225 399.00 | 209 293.00 | | 225 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 858.00 | 31 995.00 | | 25 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 272.00 | 291 829.00 | | 342 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 315.00 | 304 034.00 | | 245 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 164.00 | 42 601.00 | | 54 164.00 |
EA Autres dettes | 2 467.00 | 4 269.00 | | 2 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 3 600.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 876.00 | 680 630.00 | | 671 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 275.00 | 889 923.00 | | 897 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 745.00 | 655 060.00 | | 652 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 751 320.00 | | 1 751 320.00 | 1 751 320.00 |
FG Production vendue services | 75 196.00 | | 75 196.00 | 75 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 516.00 | | 1 826 516.00 | 1 826 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 712.00 | |
GE Autres charges | | | 3 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 472.00 | 48.00 | | 2 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 472.00 | 4 448.00 | | 2 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 944.00 | 3 502.00 | | 3 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 944.00 | 3 502.00 | | 3 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 472.00 | 946.00 | | -1 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 525.00 | 11 776.00 | | 12 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 584.00 | 2 003 459.00 | | 1 841 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 478.00 | 1 960 427.00 | | 1 795 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 106.00 | 43 032.00 | | 46 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 981.00 | | | 246 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 007.00 | 217 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 007.00 | 185 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 342.00 | | | 214 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 906.00 | 6 820.00 | 29 007.00 | 198 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 412.00 | 6 820.00 | 29 007.00 | 172 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 362.00 | 1 712.00 | 2 542.00 | 3 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 362.00 | 1 712.00 | 2 542.00 | 3 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 362.00 | 1 712.00 | 2 542.00 | 3 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 712.00 | 2 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 315.00 | 245 315.00 | | 245 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
UX Autres créances clients | 287 644.00 | 287 644.00 | | 287 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 570.00 | 6 438.00 | 19 131.00 | 25 570.00 |
VI Groupe et associés | 342 272.00 | 342 272.00 | | 342 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 321.00 | 83 321.00 | | 83 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 071.00 | 386 071.00 | | 386 071.00 |
VW T.V.A. | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 876.00 | 652 745.00 | 19 131.00 | 671 876.00 |