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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 470.00 | 5 410.00 | 5 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 154.00 | 110 307.00 | 42 847.00 | 153 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 208.00 | 112 807.00 | 54 401.00 | 167 208.00 |
BT Marchandises | 190 200.00 | | 190 200.00 | 190 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 641.00 | | 326 641.00 | 326 641.00 |
BZ Autres créances | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
CF Disponibilités | 401 028.00 | | 401 028.00 | 401 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 263.00 | | 94 263.00 | 94 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 162.00 | | 1 034 162.00 | 1 034 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 370.00 | 112 807.00 | 1 088 563.00 | 1 201 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 69 293.00 | 69 293.00 | | 69 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 648.00 | 46 106.00 | | 70 648.00 |
DL TOTAL (I) | 249 941.00 | 225 399.00 | | 249 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 458.00 | 25 858.00 | | 33 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 797.00 | 342 272.00 | | 318 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 890.00 | | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 516.00 | 245 315.00 | | 377 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 178.00 | 54 164.00 | | 101 178.00 |
EA Autres dettes | 4 683.00 | 2 467.00 | | 4 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | 1 800.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 622.00 | 671 876.00 | | 838 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 563.00 | 897 275.00 | | 1 088 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 804.00 | 652 745.00 | | 814 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 017 376.00 | 15 436.00 | 2 032 812.00 | 2 017 376.00 |
FG Production vendue services | 82 325.00 | | 82 325.00 | 82 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 700.00 | 15 436.00 | 2 115 136.00 | 2 099 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | 2 472.00 | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | 2 472.00 | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 3 944.00 | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 3 944.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | -1 472.00 | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 923.00 | 12 525.00 | | 20 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 074.00 | 1 841 584.00 | | 2 126 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 426.00 | 1 795 478.00 | | 2 055 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 648.00 | 46 106.00 | | 70 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 974.00 | | 21 736.00 | 217 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 501.00 | 167 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 495.00 | 7 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 037.00 | 153 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 495.00 | | 5 880.00 | 26 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 335.00 | | 15 856.00 | 185 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 719.00 | 8 307.00 | 72 219.00 | 176 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 495.00 | 470.00 | 24 465.00 | 26 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 224.00 | 7 837.00 | 47 755.00 | 150 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 837 732.00 | 813 914.00 | 23 818.00 | 837 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 516.00 | 377 516.00 | | 377 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
UX Autres créances clients | 326 641.00 | 326 641.00 | | 326 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 439.00 | 9 621.00 | 23 818.00 | 33 439.00 |
VI Groupe et associés | 318 797.00 | 318 797.00 | | 318 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 263.00 | 94 263.00 | | 94 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 078.00 | 449 078.00 | | 449 078.00 |
VW T.V.A. | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 732.00 | 813 914.00 | 23 818.00 | 837 732.00 |