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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 263.00 | 94 136.00 | 31 127.00 | 125 263.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 863.00 | 94 136.00 | 31 727.00 | 125 863.00 |
060 Stock marchandises | 567 374.00 | 15 300.00 | 552 074.00 | 567 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 505.00 | 3 080.00 | 81 425.00 | 84 505.00 |
072 Créances – Autres | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
084 Disponibilités | 52 757.00 | | 52 757.00 | 52 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 714 256.00 | 18 380.00 | 695 876.00 | 714 256.00 |
110 Total général Actif | 840 120.00 | 112 516.00 | 727 603.00 | 840 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 428 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 513 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 727 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 050.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 813.00 | | | 97 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 039.00 | | | 152 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 326.00 | | | 114 326.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |