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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 960.00 | 75 652.00 | 2 308.00 | 77 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 254.00 | 27 958.00 | 5 296.00 | 33 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 814.00 | 103 610.00 | 8 204.00 | 111 814.00 |
BT Marchandises | 625 167.00 | 5 800.00 | 619 367.00 | 625 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 832.00 | | 46 832.00 | 46 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 295.00 | 13 860.00 | 176 435.00 | 190 295.00 |
BZ Autres créances | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
CF Disponibilités | 304 829.00 | | 304 829.00 | 304 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 734.00 | 19 660.00 | 1 162 074.00 | 1 181 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 548.00 | 123 270.00 | 1 170 278.00 | 1 293 548.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 422 343.00 | | | 422 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 293.00 | | | 102 293.00 |
DL TOTAL (I) | 532 886.00 | | | 532 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 725.00 | | | 409 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 586.00 | | | 93 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 263.00 | | | 96 263.00 |
EA Autres dettes | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 392.00 | | | 637 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 278.00 | | | 1 170 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 392.00 | | | 637 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 134.00 | | | 128 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 320.00 | 111 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 320.00 | 111 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 534.00 | | | 127 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 997.00 | 5 933.00 | 16 320.00 | 113 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 997.00 | 5 933.00 | 16 320.00 | 113 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 800.00 | 5 800.00 | 4 800.00 | 4 800.00 |
6T Sur comptes clients | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 660.00 | 5 800.00 | 4 800.00 | 18 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 660.00 | 5 800.00 | 4 800.00 | 18 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 800.00 | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 586.00 | 93 586.00 | | 93 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 716.00 | 55 716.00 | | 55 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
UX Autres créances clients | 174 362.00 | 174 362.00 | | 174 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VB T. V. A. | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VI Groupe et associés | 409 725.00 | 409 725.00 | | 409 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 542.00 | 47 542.00 | | 47 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 738.00 | 251 738.00 | | 251 738.00 |
VW T.V.A. | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 392.00 | 637 392.00 | | 637 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
ST Autres comptes | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
YT Sous‐traitance | 286.00 | | | 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 920.00 | | | 364 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 513.00 | | | 192 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 414.00 | | | 56 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |