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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 280.00 | 87 780.00 | 6 500.00 | 94 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 254.00 | 19 427.00 | 13 827.00 | 33 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 134.00 | 107 207.00 | 20 927.00 | 128 134.00 |
BT Marchandises | 760 467.00 | 8 800.00 | 751 667.00 | 760 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 185.00 | 3 080.00 | 73 105.00 | 76 185.00 |
BZ Autres créances | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
CF Disponibilités | 118 263.00 | | 118 263.00 | 118 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 231.00 | 11 880.00 | 988 351.00 | 1 000 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 365.00 | 119 087.00 | 1 009 278.00 | 1 128 365.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 205 465.00 | | | 205 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 314.00 | | | 75 314.00 |
DL TOTAL (I) | 289 029.00 | | | 289 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 786.00 | | | 313 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 694.00 | | | 216 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 598.00 | | | 59 598.00 |
EA Autres dettes | 95 916.00 | | | 95 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 249.00 | | | 720 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 278.00 | | | 1 009 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 249.00 | | | 720 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 863.00 | | 2 271.00 | 125 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 263.00 | | 2 271.00 | 125 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 136.00 | 13 070.00 | | 94 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 136.00 | 13 070.00 | | 94 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 300.00 | 8 800.00 | 15 300.00 | 15 300.00 |
6T Sur comptes clients | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 380.00 | 8 800.00 | 15 300.00 | 18 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 380.00 | 8 800.00 | 15 300.00 | 18 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 800.00 | 15 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 694.00 | 216 694.00 | | 216 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 171.00 | 130 171.00 | | 130 171.00 |
UX Autres créances clients | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VB T. V. A. | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
VI Groupe et associés | 313 786.00 | 313 786.00 | | 313 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
VW T.V.A. | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 249.00 | 720 249.00 | | 720 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
ST Autres comptes | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
YT Sous‐traitance | 987.00 | | | 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 931.00 | | | 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 864.00 | | | 328 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 248.00 | | | 209 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 628.00 | | | 52 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |