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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 200.00 | 600.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | 1 200.00 | 800.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 63 851.00 | | 63 851.00 | 63 851.00 |
BZ Autres créances | 193 700.00 | | 193 700.00 | 193 700.00 |
CF Disponibilités | 92 619.00 | | 92 619.00 | 92 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 295.00 | | 105 295.00 | 105 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 464.00 | | 455 464.00 | 455 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 464.00 | 1 200.00 | 456 264.00 | 457 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 920.00 | | | -1 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 770.00 | | | -132 770.00 |
DL TOTAL (I) | -129 690.00 | | | -129 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 057.00 | | | 190 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 227.00 | | | 226 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
EA Autres dettes | 150 042.00 | | | 150 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 955.00 | | | 585 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 264.00 | | | 456 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 955.00 | | | 585 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 086.00 | | 964 086.00 | 964 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 086.00 | | 964 086.00 | 964 086.00 |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 20 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 310.00 | | | 966 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 080.00 | | | 1 099 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 770.00 | | | -132 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800.00 | | 200.00 | 1 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 057.00 | 190 057.00 | | 190 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 227.00 | 226 227.00 | | 226 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
VC Groupe et associés | 161 740.00 | 161 740.00 | | 161 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 150 041.00 | 150 041.00 | | 150 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 295.00 | 105 295.00 | | 105 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 194.00 | 299 194.00 | | 299 194.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 955.00 | 585 955.00 | | 585 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
ST Autres comptes | 120 453.00 | | | 120 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 058.00 | | | 171 058.00 |
YT Sous‐traitance | 326.00 | | | 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 559.00 | | | 47 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 166.00 | | | 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 329.00 | | | 344 329.00 |