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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BT Marchandises | 32 271.00 | | 32 271.00 | 32 271.00 |
BZ Autres créances | 54 723.00 | | 54 723.00 | 54 723.00 |
CF Disponibilités | 118 839.00 | | 118 839.00 | 118 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 921.00 | | 92 921.00 | 92 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 754.00 | | 298 754.00 | 298 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 554.00 | 1 800.00 | 298 754.00 | 300 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 690.00 | | | -134 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 780.00 | | | -238 780.00 |
DL TOTAL (I) | -368 470.00 | | | -368 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 035.00 | | | 408 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 185.00 | | | 189 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
EA Autres dettes | 54 489.00 | | | 54 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 224.00 | | | 667 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 754.00 | | | 298 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 224.00 | | | 667 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 767.00 | | 1 024 767.00 | 1 024 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 767.00 | | 1 024 767.00 | 1 024 767.00 |
FQ Autres produits | | | 1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 22 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 647.00 | | | 1 027 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 427.00 | | | 1 266 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 780.00 | | | -238 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 035.00 | 408 035.00 | | 408 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 185.00 | 189 185.00 | | 189 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 47 614.00 | 47 614.00 | | 47 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 54 489.00 | 54 489.00 | | 54 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 921.00 | 92 921.00 | | 92 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 644.00 | 147 644.00 | | 147 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 224.00 | 667 224.00 | | 667 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | | | 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
ST Autres comptes | 127 627.00 | | | 127 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 912.00 | | | 173 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 912.00 | | | 48 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 942.00 | | | 345 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |