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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 227.00 | 133.00 | 4 094.00 | 4 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 027.00 | 1 933.00 | 4 094.00 | 6 027.00 |
BT Marchandises | 99 489.00 | 19 158.00 | 80 331.00 | 99 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BZ Autres créances | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
CF Disponibilités | 183 175.00 | | 183 175.00 | 183 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 209.00 | | 80 209.00 | 80 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 200.00 | 19 158.00 | 374 042.00 | 393 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 226.00 | 21 091.00 | 378 135.00 | 399 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -373 470.00 | | | -373 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 474.00 | | | 110 474.00 |
DL TOTAL (I) | -257 996.00 | | | -257 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 878.00 | | | 412 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 953.00 | | | 176 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
EA Autres dettes | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 132.00 | | | 636 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 135.00 | | | 378 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 132.00 | | | 636 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468 130.00 | | 1 468 130.00 | 1 468 130.00 |
FG Production vendue services | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 199.00 | | 1 485 199.00 | 1 485 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 158.00 | |
GE Autres charges | | | 30 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206.00 | | | 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 070.00 | | | 1 486 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 597.00 | | | 1 375 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 474.00 | | | 110 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800.00 | | 4 227.00 | 1 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 227.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | 133.00 | | 1 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 158.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 878.00 | 412 878.00 | | 412 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 953.00 | 176 953.00 | | 176 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 209.00 | 80 209.00 | | 80 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 535.00 | 110 535.00 | | 110 535.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 132.00 | 636 132.00 | | 636 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
ST Autres comptes | 132 236.00 | | | 132 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 787.00 | | | 173 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -28 014.00 | | | -28 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 935.00 | | | 279 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |