| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 162.00 | 597.00 | 2 565.00 | 3 162.00 |
AP Constructions | 10 482.00 | 210.00 | 10 272.00 | 10 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 464.00 | 868.00 | 4 597.00 | 5 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 908.00 | 3 474.00 | 17 434.00 | 20 908.00 |
BT Marchandises | 136 499.00 | 2 097.00 | 134 402.00 | 136 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BZ Autres créances | 50 893.00 | | 50 893.00 | 50 893.00 |
CF Disponibilités | 151 072.00 | | 151 072.00 | 151 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 504.00 | | 68 504.00 | 68 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 390.00 | 2 097.00 | 412 293.00 | 414 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 298.00 | 5 571.00 | 429 726.00 | 435 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 996.00 | | | -262 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 494.00 | | | -81 494.00 |
DL TOTAL (I) | -339 491.00 | | | -339 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 498.00 | | | 323 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
EA Autres dettes | 415 340.00 | | | 415 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 217.00 | | | 769 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 726.00 | | | 429 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 217.00 | | | 769 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 331 015.00 | | 1 331 015.00 | 1 331 015.00 |
FG Production vendue services | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 999.00 | | 1 344 999.00 | 1 344 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 097.00 | |
GE Autres charges | | | 27 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 594.00 | | | 1 364 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 088.00 | | | 1 446 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 494.00 | | | -81 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 027.00 | | 14 881.00 | 6 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 227.00 | | 11 719.00 | 4 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933.00 | 1 541.00 | | 1 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133.00 | 944.00 | | 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 158.00 | 2 097.00 | 19 158.00 | 19 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 158.00 | 2 097.00 | 19 158.00 | 19 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 158.00 | 2 097.00 | 19 158.00 | 19 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 097.00 | 19 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 498.00 | 323 498.00 | | 323 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
UX Autres créances clients | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VB T. V. A. | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VC Groupe et associés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VI Groupe et associés | 415 340.00 | 415 340.00 | | 415 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 504.00 | 68 504.00 | | 68 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 819.00 | 126 819.00 | | 126 819.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 217.00 | 769 217.00 | | 769 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
ST Autres comptes | 260 822.00 | | | 260 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 335.00 | | | 176 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 428.00 | | | 46 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 339.00 | | | 456 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |