| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 707.00 | 139 707.00 | | 139 707.00 |
AH Fonds commercial | 7 622 451.00 | | 7 622 451.00 | 7 622 451.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 45 268.00 | | 45 268.00 | 45 268.00 |
AN Terrains | 2 179 157.00 | 212 187.00 | 1 966 970.00 | 2 179 157.00 |
AP Constructions | 25 394 374.00 | 18 220 959.00 | 7 173 415.00 | 25 394 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 597 493.00 | 107 611 039.00 | 16 986 455.00 | 124 597 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 669.00 | 736 665.00 | 67 003.00 | 803 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 590 884.00 | | 3 590 884.00 | 3 590 884.00 |
AX Avances et acomptes | 143 825.00 | | 143 825.00 | 143 825.00 |
BF Prêts | 1 987 651.00 | | 1 987 651.00 | 1 987 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 463 558.00 | 126 920 557.00 | 39 543 001.00 | 166 463 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 029 345.00 | 598 970.00 | 5 430 374.00 | 6 029 345.00 |
BN En cours de production de biens | 826 742.00 | 38 891.00 | 787 851.00 | 826 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 325 407.00 | 299 213.00 | 3 026 194.00 | 3 325 407.00 |
BT Marchandises | 799 808.00 | | 799 808.00 | 799 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469 825.00 | | 469 825.00 | 469 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 001 151.00 | 123 055.00 | 26 878 096.00 | 27 001 151.00 |
BZ Autres créances | 66 971 900.00 | | 66 971 900.00 | 66 971 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424 228.00 | | 1 424 228.00 | 1 424 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 054 309.00 | 1 060 130.00 | 104 994 179.00 | 106 054 309.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 518 453.00 | 127 980 687.00 | 144 537 767.00 | 272 518 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 715 625.00 | 62 715 625.00 | | 62 715 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 420 013.00 | 5 003 591.00 | | 5 420 013.00 |
DH Report à nouveau | 9 300 054.00 | 1 388 029.00 | | 9 300 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 066 242.00 | 8 328 448.00 | | 7 066 242.00 |
DL TOTAL (I) | 84 501 934.00 | 77 435 693.00 | | 84 501 934.00 |
DP Provisions pour risques | 2 455 571.00 | 2 616 078.00 | | 2 455 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 113 506.00 | 4 791 308.00 | | 5 113 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 569 077.00 | 7 407 386.00 | | 7 569 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | | | 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 531.00 | 1 803 859.00 | | 575 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 323 684.00 | 30 728 872.00 | | 41 323 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 982 566.00 | 9 170 973.00 | | 8 982 566.00 |
EA Autres dettes | 1 181 901.00 | 1 276 546.00 | | 1 181 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 388.00 | | | 402 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 466 756.00 | 42 980 251.00 | | 52 466 756.00 |
ED (V) | | 1 971.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 537 767.00 | 127 825 301.00 | | 144 537 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 954.00 | | | 217 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 201 662.00 | |
FD Production vendue biens | | | 227 030 119.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 624 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 030 119.00 | |
FM Production stockée | | | -1 875 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 911 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 829 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 899 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 039 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -799 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 099 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 525 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 494 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 964 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 877 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 376 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 008 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 530 868.00 | |
GE Autres charges | | | 3 679 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 894 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 005 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 825 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 789 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 340.00 | 11 328.00 | | 4 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 836.00 | 415 897.00 | | 208 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 176.00 | 427 225.00 | | 213 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 105.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 824.00 | 139 583.00 | | 65 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 2 898.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 626.00 | 424 327.00 | | 212 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 541 400.00 | 614 846.00 | | 541 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 394 834.00 | 3 123 958.00 | | 3 394 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 950 320.00 | 217 540 902.00 | | 228 950 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 884 077.00 | 209 212 454.00 | | 221 884 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 066 242.00 | 8 328 448.00 | | 7 066 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 894 639.00 | | 5 029 743.00 | 169 894 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 091.00 | 1 986 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 794 347.00 | 163 130 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 762 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 703 256.00 | 154 381 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 762 158.00 | | | 7 762 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 240 455.00 | | 4 923 809.00 | 161 240 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992 026.00 | | 85 934.00 | 1 992 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 186 045.00 | 4 376 947.00 | 642 435.00 | 123 186 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 186 045.00 | 4 376 947.00 | 642 435.00 | 123 186 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 407 386.00 | 1 531 454.00 | 1 369 763.00 | 7 407 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 407 386.00 | 1 531 454.00 | 1 369 763.00 | 7 407 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 531.00 | 354 853.00 | 220 679.00 | 575 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 323 684.00 | 41 323 684.00 | | 41 323 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 982 566.00 | 8 982 566.00 | | 8 982 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181 901.00 | 1 181 901.00 | | 1 181 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 388.00 | 402 388.00 | | 402 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
UP Prêts | 1 987 651.00 | 88 659.00 | 1 898 993.00 | 1 987 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
UX Autres créances clients | 27 001 151.00 | 27 001 151.00 | | 27 001 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 971 900.00 | 66 971 900.00 | | 66 971 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424 228.00 | 1 424 228.00 | | 1 424 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 389 278.00 | 95 485 939.00 | 1 903 339.00 | 97 389 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 466 072.00 | 52 245 393.00 | 220 679.00 | 52 466 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 487.00 | 479.00 | | 487.00 |