| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 707.00 | 139 707.00 | | 139 707.00 |
AH Fonds commercial | 7 622 451.00 | | 7 622 451.00 | 7 622 451.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 2 234 920.00 | 476 928.00 | 1 757 992.00 | 2 234 920.00 |
AP Constructions | 26 097 888.00 | 19 812 945.00 | 6 284 942.00 | 26 097 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 454 550.00 | 107 083 016.00 | 16 371 534.00 | 123 454 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 684.00 | 663 586.00 | 387 096.00 | 1 050 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 506 294.00 | | 2 506 294.00 | 2 506 294.00 |
AX Avances et acomptes | 584 207.00 | | 584 207.00 | 584 207.00 |
BF Prêts | 2 070 806.00 | | 2 070 806.00 | 2 070 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 765 853.00 | 128 176 184.00 | 37 589 669.00 | 165 765 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 826 835.00 | 402 614.00 | 5 424 222.00 | 5 826 835.00 |
BN En cours de production de biens | 1 043 471.00 | 89 785.00 | 953 686.00 | 1 043 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 573 176.00 | 56 532.00 | 1 516 645.00 | 1 573 176.00 |
BT Marchandises | 606 571.00 | | 606 571.00 | 606 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 100.00 | | 217 100.00 | 217 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 914 343.00 | 90 341.00 | 24 824 002.00 | 24 914 343.00 |
BZ Autres créances | 40 399 766.00 | | 40 399 766.00 | 40 399 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 585 292.00 | 639 271.00 | 73 946 021.00 | 74 585 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 351 145.00 | 128 815 455.00 | 111 535 690.00 | 240 351 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 715 625.00 | 62 715 625.00 | | 62 715 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 965 454.00 | 5 965 454.00 | | 5 965 454.00 |
DH Report à nouveau | -4 035 398.00 | 981 688.00 | | -4 035 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 686 403.00 | -5 017 082.00 | | -1 686 403.00 |
DL TOTAL (I) | 62 959 279.00 | 64 645 685.00 | | 62 959 279.00 |
DP Provisions pour risques | 3 639 071.00 | 3 291 009.00 | | 3 639 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 944 464.00 | 8 237 673.00 | | 6 944 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 583 535.00 | 11 528 682.00 | | 10 583 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 284.00 | 217 954.00 | | 910 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 053 362.00 | 30 522 354.00 | | 28 053 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 813 528.00 | 7 787 059.00 | | 6 813 528.00 |
EA Autres dettes | 2 005 702.00 | 1 420 371.00 | | 2 005 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 992 876.00 | 39 947 737.00 | | 37 992 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 535 690.00 | 116 122 104.00 | | 111 535 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 910 284.00 | | | 910 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 787 328.00 | |
FD Production vendue biens | | | 177 351 816.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 311 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 450 835.00 | |
FM Production stockée | | | -1 634 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 479 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 433 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 726 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 535 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 345 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 842 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 427 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 609 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 031 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 611 228.00 | |
GE Autres charges | | | 3 189 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 349 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 916 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 24 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 065 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 720.00 | 13 148.00 | | 7 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 376 817.00 | 102 540.00 | | 1 376 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 384 538.00 | 115 688.00 | | 1 384 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 655.00 | 65 824.00 | | 5 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 259 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 655.00 | 2 325 734.00 | | 5 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 378 883.00 | -2 210 046.00 | | 1 378 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 859 783.00 | 193 627 087.00 | | 182 859 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 546 186.00 | 198 644 169.00 | | 184 546 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 686 403.00 | -5 017 082.00 | | -1 686 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 048 274.00 | 6 609 860.00 | 2 481 960.00 | 126 048 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 048 274.00 | 6 609 860.00 | 2 481 960.00 | 126 048 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 528 682.00 | 2 031 314.00 | 2 976 461.00 | 11 528 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 528 682.00 | 2 031 314.00 | 2 976 461.00 | 11 528 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910 284.00 | 762 635.00 | 147 649.00 | 910 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 053 362.00 | 28 053 362.00 | | 28 053 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 813 528.00 | 6 813 528.00 | | 6 813 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005 702.00 | 2 005 702.00 | | 2 005 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UP Prêts | 2 070 806.00 | 102 478.00 | 1 968 328.00 | 2 070 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
UX Autres créances clients | 24 914 343.00 | 24 914 343.00 | | 24 914 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 399 766.00 | 40 399 766.00 | | 40 399 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 393 291.00 | 65 420 616.00 | 1 972 675.00 | 67 393 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 992 876.00 | 37 845 227.00 | 147 649.00 | 37 992 876.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 408.00 | | | 408.00 |