| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 707.00 | 139 707.00 | | 139 707.00 |
AH Fonds commercial | 7 622 451.00 | | 7 622 451.00 | 7 622 451.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 2 259 658.00 | 565 356.00 | 1 694 302.00 | 2 259 658.00 |
AP Constructions | 27 023 901.00 | 20 396 129.00 | 6 627 773.00 | 27 023 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 401 548.00 | 110 950 802.00 | 19 450 746.00 | 130 401 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 746.00 | 821 961.00 | 313 784.00 | 1 135 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 832 773.00 | | 1 832 773.00 | 1 832 773.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 172 474 190.00 | 132 873 955.00 | 39 600 235.00 | 172 474 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 897 754.00 | 343 027.00 | 4 554 727.00 | 4 897 754.00 |
BN En cours de production de biens | 1 007 715.00 | 140 073.00 | 867 641.00 | 1 007 715.00 |
BP En cours de production de services | 1 800 385.00 | 91 625.00 | 1 708 760.00 | 1 800 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 560 225.00 | | 560 225.00 | 560 225.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 271 396.00 | 354 286.00 | 22 917 111.00 | 23 271 396.00 |
BZ Autres créances | 42 182 204.00 | | 42 182 204.00 | 42 182 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 769.00 | | 34 769.00 | 34 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 783 947.00 | 929 011.00 | 72 854 937.00 | 73 783 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 258 137.00 | 133 802 965.00 | 112 455 172.00 | 246 258 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 715 625.00 | 62 715 625.00 | | 62 715 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 965 454.00 | 5 965 454.00 | | 5 965 454.00 |
DH Report à nouveau | -5 721 800.00 | -4 035 398.00 | | -5 721 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 186.00 | -1 686 403.00 | | 372 186.00 |
DL TOTAL (I) | 63 331 465.00 | 62 959 279.00 | | 63 331 465.00 |
DP Provisions pour risques | 3 197 251.00 | 3 639 071.00 | | 3 197 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 550 522.00 | 6 944 464.00 | | 6 550 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 747 772.00 | 10 583 535.00 | | 9 747 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 564.00 | 910 284.00 | | 1 410 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 402 668.00 | 28 053 362.00 | | 29 402 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 111 190.00 | 6 813 528.00 | | 6 111 190.00 |
EA Autres dettes | 2 204 512.00 | 2 005 702.00 | | 2 204 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 000.00 | 210 000.00 | | 247 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 375 934.00 | 37 992 876.00 | | 39 375 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 455 172.00 | 111 535 690.00 | | 112 455 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 090 023.00 | |
FD Production vendue biens | | | 147 621 875.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 646 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 358 648.00 | |
FM Production stockée | | | 191 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 352 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 329 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 246 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 815 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 929 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 405 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 868 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 065 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 054 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 889 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 897 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1 993 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 760 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 800.00 | 7 720.00 | | 19 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 376 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 800.00 | 1 384 538.00 | | 19 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 469.00 | 5 655.00 | | 63 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 569.00 | 5 655.00 | | 108 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 769.00 | 1 378 883.00 | | -88 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 266 643.00 | 183 842 621.00 | | 156 266 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 894 457.00 | 185 529 023.00 | | 155 894 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 186.00 | -1 686 403.00 | | 372 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 749 106.00 | | 11 117 710.00 | 165 749 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 747.00 | 2 075 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 972 001.00 | 1 437 372.00 | 172 490 937.00 | 2 972 001.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 762 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 972 001.00 | 1 420 625.00 | 162 653 627.00 | 2 972 001.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 762 158.00 | | | 7 762 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 928 543.00 | | 11 117 710.00 | 155 928 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058 406.00 | | | 2 058 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 583 535.00 | 1 897 170.00 | 2 714 645.00 | 10 583 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 583 535.00 | 1 897 170.00 | 2 714 645.00 | 10 583 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 515.00 | 78 576.00 | 72 938.00 | 151 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 661 717.00 | 30 661 717.00 | | 30 661 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 111 190.00 | 6 111 190.00 | | 6 111 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204 512.00 | 2 204 512.00 | | 2 204 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
UP Prêts | 2 054 059.00 | 210 713.00 | 1 843 346.00 | 2 054 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
UX Autres créances clients | 22 917 111.00 | 22 917 111.00 | | 22 917 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 182 204.00 | 42 182 204.00 | | 42 182 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 192 490.00 | 65 344 797.00 | 1 847 693.00 | 67 192 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 375 934.00 | 39 302 995.00 | 72 938.00 | 39 375 934.00 |