| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 607.00 | 141 340.00 | 3 267.00 | 144 607.00 |
AH Fonds commercial | 7 622 451.00 | | 7 622 451.00 | 7 622 451.00 |
AN Terrains | 2 259 658.00 | 653 784.00 | 1 605 874.00 | 2 259 658.00 |
AP Constructions | 27 841 859.00 | 21 238 111.00 | 6 603 748.00 | 27 841 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 918 277.00 | 115 967 013.00 | 18 951 263.00 | 134 918 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 580.00 | 949 189.00 | 180 391.00 | 1 129 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 362 095.00 | | 1 362 095.00 | 1 362 095.00 |
BF Prêts | 1 905 749.00 | | 1 905 749.00 | 1 905 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 188 622.00 | 138 949 437.00 | 38 239 185.00 | 177 188 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 913 969.00 | 432 818.00 | 5 481 151.00 | 5 913 969.00 |
BN En cours de production de biens | 902 087.00 | 93 313.00 | 808 774.00 | 902 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 225 995.00 | 52 808.00 | 1 173 187.00 | 1 225 995.00 |
BT Marchandises | 572 506.00 | | 572 506.00 | 572 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 527 519.00 | 138 047.00 | 22 389 472.00 | 22 527 519.00 |
BZ Autres créances | 33 717 519.00 | | 33 717 519.00 | 33 717 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 788.00 | | 84 788.00 | 84 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 944 382.00 | 716 986.00 | 64 227 396.00 | 64 944 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 133 004.00 | 139 666 423.00 | 102 466 581.00 | 242 133 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 715 625.00 | 62 715 625.00 | | 62 715 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 965 454.00 | 5 965 454.00 | | 5 965 454.00 |
DH Report à nouveau | -5 349 614.00 | -5 721 800.00 | | -5 349 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 617.00 | 372 186.00 | | -304 617.00 |
DL TOTAL (I) | 63 026 849.00 | 63 331 465.00 | | 63 026 849.00 |
DP Provisions pour risques | 3 453 890.00 | 3 197 251.00 | | 3 453 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 204 456.00 | 6 550 522.00 | | 5 204 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 658 346.00 | 9 747 772.00 | | 8 658 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 709.00 | 1 410 564.00 | | 235 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 360 142.00 | 29 402 668.00 | | 21 360 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 637 722.00 | 6 111 190.00 | | 5 637 722.00 |
EA Autres dettes | 3 067 115.00 | 2 204 512.00 | | 3 067 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 698.00 | 247 000.00 | | 480 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 781 386.00 | 39 375 934.00 | | 30 781 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 466 581.00 | 112 455 172.00 | | 102 466 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 781 386.00 | 39 302 996.00 | | 30 781 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 709.00 | | | 235 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 46 791 844.00 | 100 370 222.00 | 147 162 066.00 | 46 791 844.00 |
FG Production vendue services | 823 372.00 | 2 148 430.00 | 2 971 802.00 | 823 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 615 216.00 | 102 518 652.00 | 150 133 868.00 | 47 615 216.00 |
FM Production stockée | | | -574 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 815 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 646 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 177 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -910 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 683 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 366 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 644 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 075 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 397 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 757.00 | |
GE Autres charges | | | 748 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 963 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -6 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -6 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 573.00 | 19 800.00 | | 38 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 573.00 | 19 800.00 | | 38 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 697.00 | 45 100.00 | | 12 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 697.00 | 108 569.00 | | 12 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 875.00 | -88 769.00 | | 25 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 678 574.00 | 156 266 643.00 | | 152 678 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 983 191.00 | 155 894 457.00 | | 152 983 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 617.00 | 372 186.00 | | -304 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 474 190.00 | | 19 830 780.00 | 172 474 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 310.00 | 1 910 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 968 037.00 | 148 310.00 | 177 188 622.00 | 14 968 037.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 767 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 968 037.00 | | 167 511 469.00 | 14 968 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 762 157.00 | | 4 900.00 | 7 762 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 653 626.00 | | 19 825 880.00 | 162 653 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058 406.00 | | | 2 058 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 873 955.00 | 6 075 482.00 | | 132 873 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 707.00 | 1 633.00 | | 139 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 734 248.00 | 6 073 849.00 | | 132 734 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 747 772.00 | 1 397 280.00 | 2 486 706.00 | 9 747 772.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 747 772.00 | 1 397 280.00 | 2 486 706.00 | 9 747 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | 574 725.00 | 29 172.00 | 24 958.00 | 574 725.00 |
6T Sur comptes clients | 354 286.00 | 61 585.00 | 277 823.00 | 354 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929 011.00 | 90 757.00 | 302 781.00 | 929 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 676 783.00 | 1 488 037.00 | 2 789 487.00 | 10 676 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 488 037.00 | 2 789 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 736.00 | 74 736.00 | | 74 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 360 142.00 | 21 360 142.00 | | 21 360 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 098 082.00 | 3 098 082.00 | | 3 098 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 141 227.00 | 2 141 227.00 | | 2 141 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 067 115.00 | 3 067 115.00 | | 3 067 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 698.00 | 480 698.00 | | 480 698.00 |
UP Prêts | 1 905 749.00 | | 1 905 749.00 | 1 905 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UX Autres créances clients | 22 527 519.00 | 22 527 519.00 | | 22 527 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394 592.00 | 394 592.00 | | 394 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VB T. V. A. | 71 055.00 | 71 055.00 | | 71 055.00 |
VC Groupe et associés | 32 708 049.00 | 32 708 049.00 | | 32 708 049.00 |
VI Groupe et associés | 160 973.00 | 160 973.00 | | 160 973.00 |
VP Divers | 144 449.00 | 144 449.00 | | 144 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 885.00 | 265 885.00 | | 265 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 259.00 | 384 259.00 | | 384 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 788.00 | 84 788.00 | | 84 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 239 921.00 | 56 334 173.00 | 1 905 749.00 | 58 239 921.00 |
VW T.V.A. | 132 528.00 | 132 528.00 | | 132 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 781 386.00 | 30 781 386.00 | | 30 781 386.00 |