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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 300.00 | | 79 300.00 | 79 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 124 643.00 | 116 269.00 | 8 374.00 | 124 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 901.00 | 42 875.00 | 10 026.00 | 52 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 037.00 | 201 116.00 | 134 921.00 | 336 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 347.00 | 360 261.00 | 264 086.00 | 624 347.00 |
BT Marchandises | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 405 981.00 | | 405 981.00 | 405 981.00 |
CF Disponibilités | 144 636.00 | | 144 636.00 | 144 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 366.00 | | 579 366.00 | 579 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 714.00 | 360 261.00 | 843 453.00 | 1 203 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 181 294.00 | 181 294.00 | | 181 294.00 |
DH Report à nouveau | -64 696.00 | -15 354.00 | | -64 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 802.00 | -49 343.00 | | -49 802.00 |
DL TOTAL (I) | 75 155.00 | 124 957.00 | | 75 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 339.00 | 75 119.00 | | 173 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 242.00 | 346 353.00 | | 451 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 345.00 | 108 124.00 | | 143 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 297.00 | 529 597.00 | | 768 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 453.00 | 654 554.00 | | 843 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 751.00 | 38 017.00 | 4 508.00 | 326 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 751.00 | 38 017.00 | 4 508.00 | 326 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 242.00 | 451 242.00 | | 451 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 345.00 | 143 345.00 | | 143 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 339.00 | 80 813.00 | 92 526.00 | 173 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 902.00 | 414 902.00 | | 414 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 970.00 | 414 902.00 | 3 068.00 | 417 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 297.00 | 675 772.00 | 92 526.00 | 768 297.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |