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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 300.00 | | 79 300.00 | 79 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 124 643.00 | 118 447.00 | 6 196.00 | 124 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 706.00 | 46 016.00 | 23 690.00 | 69 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 806.00 | 229 294.00 | 107 511.00 | 336 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 232.00 | 393 757.00 | 248 475.00 | 642 232.00 |
BT Marchandises | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BZ Autres créances | 200 027.00 | | 200 027.00 | 200 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 350 355.00 | | 350 355.00 | 350 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 654.00 | | 615 654.00 | 615 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 886.00 | 393 757.00 | 864 129.00 | 1 257 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 181 294.00 | 181 294.00 | | 181 294.00 |
DH Report à nouveau | -114 498.00 | -64 696.00 | | -114 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 441.00 | -49 802.00 | | 37 441.00 |
DL TOTAL (I) | 112 596.00 | 75 155.00 | | 112 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 429.00 | 173 339.00 | | 410 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 372.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 900.00 | 451 242.00 | | 183 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 204.00 | 143 345.00 | | 154 204.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 533.00 | 768 297.00 | | 751 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 129.00 | 843 453.00 | | 864 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 261.00 | 34 696.00 | 1 200.00 | 360 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 261.00 | 34 696.00 | 1 200.00 | 360 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 900.00 | 183 900.00 | | 183 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 203.00 | 154 203.00 | | 154 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 429.00 | 266 478.00 | 98 951.00 | 410 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 137.00 | 216 137.00 | | 216 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 517.00 | 216 137.00 | 3 380.00 | 219 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 712.00 | 605 761.00 | 98 951.00 | 749 712.00 |