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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 300.00 | | 79 300.00 | 79 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 124 643.00 | 119 980.00 | 4 662.00 | 124 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 444.00 | 51 411.00 | 20 033.00 | 71 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 155.00 | 254 531.00 | 83 623.00 | 338 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 124.00 | 425 923.00 | 219 201.00 | 645 124.00 |
BT Marchandises | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BZ Autres créances | 161 723.00 | | 161 723.00 | 161 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 510 843.00 | | 510 843.00 | 510 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 309.00 | | 716 309.00 | 716 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 433.00 | 425 923.00 | 935 510.00 | 1 361 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 104 236.00 | 181 294.00 | | 104 236.00 |
DH Report à nouveau | | -114 498.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 480.00 | 37 441.00 | | 204 480.00 |
DL TOTAL (I) | 317 076.00 | 112 596.00 | | 317 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 361.00 | 410 429.00 | | 389 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 821.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 399.00 | 183 900.00 | | 95 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 162.00 | 154 203.00 | | 133 162.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 1 179.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 434.00 | 751 533.00 | | 618 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 510.00 | 864 129.00 | | 935 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 305.00 | 749 712.00 | | 272 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 720.00 | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 232.00 | | 3 087.00 | 642 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 3 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 645 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 503.00 | | | 107 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 154.00 | | 3 087.00 | 531 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 757.00 | 32 166.00 | | 393 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 757.00 | 32 166.00 | | 393 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 399.00 | 95 399.00 | | 95 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 049.00 | 80 049.00 | | 80 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 644.00 | 39 644.00 | | 39 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VC Groupe et associés | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 138.00 | 43 010.00 | 331 129.00 | 389 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
VP Divers | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 271.00 | 100 271.00 | | 100 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 806.00 | 171 427.00 | 3 380.00 | 174 806.00 |
VW T.V.A. | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 434.00 | 272 305.00 | 331 129.00 | 618 434.00 |