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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 300.00 | | 79 300.00 | 79 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 124 643.00 | 121 329.00 | 3 313.00 | 124 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 762.00 | 50 580.00 | 87 181.00 | 137 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 995.00 | 265 383.00 | 167 611.00 | 432 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 501.00 | 437 293.00 | 371 208.00 | 808 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 881.00 | | 28 881.00 | 28 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
BZ Autres créances | 124 700.00 | | 124 700.00 | 124 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 621 721.00 | | 621 721.00 | 621 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 715.00 | | 808 715.00 | 808 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 217.00 | 437 293.00 | 1 179 924.00 | 1 617 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 258 716.00 | 104 236.00 | | 258 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 422.00 | 204 480.00 | | 247 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
DL TOTAL (I) | 538 561.00 | 317 076.00 | | 538 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 850.00 | 389 361.00 | | 346 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 032.00 | | | 52 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 951.00 | 95 399.00 | | 106 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 018.00 | 133 162.00 | | 135 018.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 363.00 | 618 434.00 | | 641 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 924.00 | 935 510.00 | | 1 179 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 347.00 | 272 305.00 | | 384 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | 222.00 | | 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 032.00 | | | 52 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 124.00 | | 190 343.00 | 645 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 965.00 | 808 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 965.00 | 697 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 503.00 | | | 107 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 241.00 | | 190 193.00 | 534 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | 150.00 | 3 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 923.00 | 38 335.00 | 26 965.00 | 425 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 923.00 | 38 335.00 | 26 965.00 | 425 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 951.00 | 106 951.00 | | 106 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 798.00 | 83 798.00 | | 83 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UX Autres créances clients | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 324.00 | 89 308.00 | 257 016.00 | 346 324.00 |
VI Groupe et associés | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 544.00 | | | 42 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 986.00 | 96 986.00 | | 96 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 994.00 | 140 994.00 | | 140 994.00 |
VW T.V.A. | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 363.00 | 384 347.00 | 257 016.00 | 641 363.00 |