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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 813 050.00 | | 8 813 050.00 | 8 813 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 206 323.00 | | 206 323.00 | 206 323.00 |
CF Disponibilités | 168 477.00 | | 168 477.00 | 168 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 842.00 | | 402 842.00 | 402 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 215 892.00 | | 9 215 892.00 | 9 215 892.00 |
CU Autres participations | 8 813 050.00 | | 8 813 050.00 | 8 813 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 690 000.00 | 3 690 000.00 | | 3 690 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 790.00 | | | -12 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 240.00 | -12 790.00 | | 737 240.00 |
DK Provisions réglementées | 36 497.00 | 3 887.00 | | 36 497.00 |
DL TOTAL (I) | 4 450 946.00 | 3 681 097.00 | | 4 450 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 556 793.00 | 5 301 104.00 | | 4 556 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 4 920.00 | | 5 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 934.00 | 4 000.00 | | 202 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 764 946.00 | 5 310 024.00 | | 4 764 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 215 892.00 | 8 991 121.00 | | 9 215 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 232.00 | 767 167.00 | | 979 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 760 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 610.00 | 3 887.00 | | 32 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 610.00 | 3 887.00 | | 32 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 610.00 | -3 887.00 | | -32 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 579.00 | | | -7 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 000.00 | 20 000.00 | | 880 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 760.00 | 32 791.00 | | 142 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 240.00 | -12 790.00 | | 737 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 813 050.00 | | | 8 813 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 813 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 813 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 813 050.00 | | | 8 813 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 887.00 | 32 610.00 | | 3 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 887.00 | 32 610.00 | | 3 887.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 163.00 | 197 163.00 | | 197 163.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VC Groupe et associés | 132 423.00 | 132 423.00 | | 132 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 556 793.00 | 771 079.00 | 3 028 572.00 | 4 556 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757 143.00 | | | 757 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 319.00 | 72 319.00 | | 72 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 365.00 | 234 365.00 | | 234 365.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 764 946.00 | 979 232.00 | 3 028 572.00 | 4 764 946.00 |