| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 863 050.00 | | 8 863 050.00 | 8 863 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CF Disponibilités | 89 319.00 | | 89 319.00 | 89 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 515.00 | | 128 515.00 | 128 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 991 565.00 | | 8 991 565.00 | 8 991 565.00 |
CU Autres participations | 8 863 050.00 | | 8 863 050.00 | 8 863 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 690 000.00 | 3 690 000.00 | | 3 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
DG Autres réserves | 1 102 982.00 | 355 449.00 | | 1 102 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421 631.00 | 747 533.00 | | 1 421 631.00 |
DK Provisions réglementées | 101 717.00 | 69 107.00 | | 101 717.00 |
DL TOTAL (I) | 6 685 330.00 | 5 231 089.00 | | 6 685 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 921.00 | 3 795 583.00 | | 1 432 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 431.00 | 110 675.00 | | 728 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 221.00 | 6 173.00 | | 66 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 663.00 | 4 871.00 | | 78 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 235.00 | 3 917 302.00 | | 2 306 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 991 565.00 | 9 148 391.00 | | 8 991 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 235.00 | 888 730.00 | | 2 306 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 097.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 460 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 402 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 444 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 433.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 610.00 | -31 177.00 | | -32 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 244.00 | -2 186.00 | | -9 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 000.00 | 881 433.00 | | 1 580 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 369.00 | 133 901.00 | | 158 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421 631.00 | 747 533.00 | | 1 421 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 813 050.00 | | 50 000.00 | 8 813 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 863 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 863 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 813 050.00 | | 50 000.00 | 8 813 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 69 107.00 | 32 610.00 | | 69 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 107.00 | 32 610.00 | | 69 107.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 610.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 221.00 | 66 221.00 | | 66 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 325.00 | 72 325.00 | | 72 325.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432 921.00 | 1 432 921.00 | | 1 432 921.00 |
VI Groupe et associés | 728 431.00 | 728 431.00 | | 728 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 357 143.00 | | | 2 357 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 235.00 | 2 306 235.00 | | 2 306 235.00 |