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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 813 050.00 | | 8 813 050.00 | 8 813 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 113 450.00 | | 113 450.00 | 113 450.00 |
CF Disponibilités | 193 771.00 | | 193 771.00 | 193 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 341.00 | | 335 341.00 | 335 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 148 391.00 | | 9 148 391.00 | 9 148 391.00 |
CU Autres participations | 8 813 050.00 | | 8 813 050.00 | 8 813 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 690 000.00 | 3 690 000.00 | | 3 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
DG Autres réserves | 355 449.00 | | | 355 449.00 |
DH Report à nouveau | | -12 790.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 533.00 | 737 240.00 | | 747 533.00 |
DK Provisions réglementées | 69 107.00 | 36 497.00 | | 69 107.00 |
DL TOTAL (I) | 5 231 089.00 | 4 450 946.00 | | 5 231 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 795 583.00 | 4 556 793.00 | | 3 795 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 675.00 | | | 110 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 173.00 | 5 220.00 | | 6 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 871.00 | 202 934.00 | | 4 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 917 302.00 | 4 764 946.00 | | 3 917 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 148 391.00 | 9 215 892.00 | | 9 148 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 730.00 | 979 232.00 | | 888 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 760 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 177.00 | -32 610.00 | | -31 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 186.00 | -7 579.00 | | -2 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 433.00 | 880 000.00 | | 881 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 901.00 | 142 760.00 | | 133 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 533.00 | 737 240.00 | | 747 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 813 050.00 | | | 8 813 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 813 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 813 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 813 050.00 | | | 8 813 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 919.00 | 105 135.00 | 242 334.00 | 1 934 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 062.00 | 2 167.00 | 38 563.00 | 74 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 857.00 | 102 968.00 | 203 771.00 | 1 860 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 497.00 | 32 610.00 | | 36 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 497.00 | 32 610.00 | | 36 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 795 583.00 | 767 011.00 | 3 028 572.00 | 3 795 583.00 |
VI Groupe et associés | 110 675.00 | 110 675.00 | | 110 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757 143.00 | | | 757 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 861.00 | 112 861.00 | | 112 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 570.00 | 141 570.00 | | 141 570.00 |
VW T.V.A. | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 917 302.00 | 888 730.00 | 3 028 572.00 | 3 917 302.00 |