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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 988 050.00 | | 8 988 050.00 | 8 988 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CF Disponibilités | 344 177.00 | | 344 177.00 | 344 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 633.00 | | 373 633.00 | 373 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 361 683.00 | | 9 361 683.00 | 9 361 683.00 |
CU Autres participations | 8 863 050.00 | | 8 863 050.00 | 8 863 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 493 430.00 | 3 690 000.00 | | 1 493 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 442.00 | | | 216 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 102 982.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 841 149.00 | | | -1 841 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366 767.00 | 1 421 631.00 | | 1 366 767.00 |
DK Provisions réglementées | 134 327.00 | 101 717.00 | | 134 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 816.00 | 6 685 330.00 | | 1 738 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 256 741.00 | 1 432 921.00 | | 7 256 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 550.00 | 728 431.00 | | 245 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 284.00 | 66 221.00 | | 7 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 292.00 | 78 663.00 | | 113 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 622 867.00 | 2 306 235.00 | | 7 622 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 361 683.00 | 8 991 565.00 | | 9 361 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 963.00 | 2 306 235.00 | | 1 055 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 716.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 346 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 392 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 610.00 | -32 610.00 | | -32 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 935.00 | -9 244.00 | | -6 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 001.00 | 1 580 000.00 | | 1 520 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 234.00 | 158 369.00 | | 153 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 366 767.00 | 1 421 631.00 | | 1 366 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 863 050.00 | | 125 000.00 | 8 863 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 988 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 988 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 863 050.00 | | 125 000.00 | 8 863 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 717.00 | 32 610.00 | | 101 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 717.00 | 32 610.00 | | 101 717.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 961.00 | 106 961.00 | | 106 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 256 741.00 | 689 837.00 | 4 563 413.00 | 7 256 741.00 |
VI Groupe et associés | 245 550.00 | 245 550.00 | | 245 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 225 000.00 | | | 7 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 428 571.00 | | | 1 428 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 456.00 | 29 456.00 | 125 000.00 | 154 456.00 |
VW T.V.A. | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 622 867.00 | 1 055 963.00 | 4 563 413.00 | 7 622 867.00 |