| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 924.00 | 11 758.00 | 166.00 | 11 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 229.00 | 534.00 | 12 695.00 | 13 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 976.00 | 30 356.00 | 61 619.00 | 91 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 273.00 | 107 268.00 | 103 006.00 | 210 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 587.00 | 6 070.00 | 1 197 516.00 | 1 203 587.00 |
BZ Autres créances | 165 217.00 | | 165 217.00 | 165 217.00 |
CF Disponibilités | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 389.00 | 6 070.00 | 1 379 319.00 | 1 385 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 663.00 | 113 338.00 | 1 482 325.00 | 1 595 663.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 967.00 | 11 989.00 | 23 978.00 | 35 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 733.00 | 82 733.00 | | 82 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -40 324.00 | -30 952.00 | | -40 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 759.00 | -9 371.00 | | -260 759.00 |
DL TOTAL (I) | -198 237.00 | 62 523.00 | | -198 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 327.00 | 340 424.00 | | 770 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 593.00 | 420 281.00 | | 605 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 414.00 | 243 240.00 | | 304 414.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 11 668.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 561.00 | 1 015 612.00 | | 1 680 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 325.00 | 1 078 135.00 | | 1 482 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 561.00 | 1 015 612.00 | | 1 680 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 430 852.00 | | 1 430 852.00 | 1 430 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 852.00 | | 1 430 852.00 | 1 430 852.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -4 281.00 | 8 503.00 | | -4 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113.00 | 16 834.00 | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 90.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 1 079.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -1 079.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 982.00 | 1 548 407.00 | | 1 427 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 741.00 | 1 557 778.00 | | 1 688 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 759.00 | -9 371.00 | | -260 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 856.00 | | 77 782.00 | 132 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 203.00 | | | 48 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365.00 | 4 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365.00 | 210 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 317.00 | | | 52 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 971.00 | | 73 234.00 | 31 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | 4 548.00 | 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 083.00 | 24 185.00 | | 83 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | 14 225.00 | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 359.00 | 793.00 | | 51 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 724.00 | 9 167.00 | | 21 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 452.00 | | 382.00 | 6 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 452.00 | | 382.00 | 6 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 452.00 | | 382.00 | 6 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 593.00 | 605 593.00 | | 605 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 419.00 | 56 419.00 | | 56 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 220.00 | 1 192 220.00 | | 1 192 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VB T. V. A. | 92 061.00 | 92 061.00 | | 92 061.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 770 327.00 | 770 327.00 | | 770 327.00 |
VP Divers | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 044.00 | 1 369 496.00 | 4 548.00 | 1 374 044.00 |
VW T.V.A. | 197 577.00 | 197 577.00 | | 197 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 561.00 | 1 680 561.00 | | 1 680 561.00 |