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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 882.00 | 2 555.00 | 20 327.00 | 22 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 978.00 | 47 909.00 | 66 070.00 | 113 978.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 692.00 | 126 759.00 | 102 933.00 | 229 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 038.00 | 10 242.00 | 706 796.00 | 717 038.00 |
BZ Autres créances | 144 102.00 | | 144 102.00 | 144 102.00 |
CF Disponibilités | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 974.00 | 10 242.00 | 888 732.00 | 898 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 667.00 | 137 001.00 | 991 666.00 | 1 128 667.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 967.00 | 23 978.00 | 11 989.00 | 35 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 733.00 | 82 733.00 | | 562 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -301 083.00 | -40 324.00 | | -301 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 723.00 | -260 759.00 | | -316 723.00 |
DL TOTAL (I) | -34 960.00 | -198 237.00 | | -34 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 595.00 | 770 327.00 | | 481 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 167.00 | 605 593.00 | | 305 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 005.00 | 304 414.00 | | 216 005.00 |
EA Autres dettes | 23 728.00 | 227.00 | | 23 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 625.00 | 1 680 561.00 | | 1 026 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 666.00 | 1 482 325.00 | | 991 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 625.00 | 1 680 561.00 | | 1 026 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 458.00 | | 1 284 458.00 | 1 284 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 458.00 | | 1 284 458.00 | 1 284 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 350.00 | |
GE Autres charges | | | 8 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 567.00 | -4 281.00 | | 4 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 270.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 270.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -270.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 375.00 | 1 427 982.00 | | 1 294 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 098.00 | 1 688 741.00 | | 1 611 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 723.00 | -260 759.00 | | -316 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 273.00 | | 31 656.00 | 210 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 203.00 | | | 48 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 237.00 | 229 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 237.00 | 35 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 317.00 | | | 52 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 205.00 | | 31 656.00 | 105 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 268.00 | 31 728.00 | 12 237.00 | 107 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 226.00 | 11 989.00 | 12 237.00 | 24 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 151.00 | 166.00 | | 52 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 891.00 | 19 573.00 | | 30 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 070.00 | 9 350.00 | 5 178.00 | 6 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 070.00 | 9 350.00 | 5 178.00 | 6 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 070.00 | 9 350.00 | 5 178.00 | 6 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 350.00 | 5 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 167.00 | 305 167.00 | | 305 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 863.00 | 41 863.00 | | 41 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
UX Autres créances clients | 693 514.00 | 693 514.00 | | 693 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
VB T. V. A. | 83 417.00 | 83 417.00 | | 83 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 481 595.00 | 481 595.00 | | 481 595.00 |
VP Divers | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 242.00 | 861 694.00 | 4 548.00 | 866 242.00 |
VW T.V.A. | 126 287.00 | 126 287.00 | | 126 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 625.00 | 1 026 625.00 | | 1 026 625.00 |