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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 968.00 | 40 404.00 | 11 563.00 | 51 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 958.00 | 13 355.00 | 15 602.00 | 28 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 643.00 | 5 342.00 | 22 302.00 | 27 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 437.00 | 67 375.00 | 55 062.00 | 122 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 460.00 | 162 443.00 | 120 017.00 | 282 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 582.00 | 13 019.00 | 1 329 562.00 | 1 342 582.00 |
BZ Autres créances | 1 057 184.00 | | 1 057 184.00 | 1 057 184.00 |
CF Disponibilités | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 392.00 | 13 019.00 | 2 426 373.00 | 2 439 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 851.00 | 175 462.00 | 2 546 389.00 | 2 721 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 733.00 | 562 733.00 | | 562 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -617 806.00 | -301 083.00 | | -617 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 171.00 | -316 723.00 | | -224 171.00 |
DL TOTAL (I) | -259 131.00 | -34 960.00 | | -259 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 130.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793 988.00 | 481 595.00 | | 1 793 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 258.00 | 305 167.00 | | 631 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 276.00 | 216 005.00 | | 350 276.00 |
EA Autres dettes | 29 657.00 | 23 728.00 | | 29 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 805 520.00 | 1 026 625.00 | | 2 805 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 389.00 | 991 666.00 | | 2 546 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 798 520.00 | 1 026 625.00 | | 2 798 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 130.00 | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 920 545.00 | | 1 920 545.00 | 1 920 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 545.00 | | 1 920 545.00 | 1 920 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 701.00 | |
GE Autres charges | | | 62 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -364.00 | 4 567.00 | | -364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 922.00 | | | -2 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 501.00 | 1 294 375.00 | | 1 933 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 672.00 | 1 611 098.00 | | 2 157 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 171.00 | -316 723.00 | | -224 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 966.00 | 5 116.00 | | 5 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 692.00 | | 52 767.00 | 229 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 317.00 | | 28 608.00 | 52 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 860.00 | | 13 759.00 | 136 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 548.00 | | 10 400.00 | 4 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 759.00 | 35 684.00 | | 126 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 978.00 | 11 989.00 | | 23 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 317.00 | 1 442.00 | | 52 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 464.00 | 22 253.00 | | 50 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 242.00 | 5 701.00 | 2 924.00 | 10 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 242.00 | 5 701.00 | 2 924.00 | 10 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 242.00 | 5 701.00 | 2 924.00 | 10 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 701.00 | 2 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 258.00 | 631 258.00 | | 631 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 671.00 | 45 671.00 | | 45 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 481.00 | 50 481.00 | | 50 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 842.00 | | | 1 326 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
VB T. V. A. | 94 450.00 | | | 94 450.00 |
VC Groupe et associés | 926 475.00 | | | 926 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 786 988.00 | 1 786 988.00 | | 1 786 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VP Divers | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 056.00 | 2 402 108.00 | 14 948.00 | 2 417 056.00 |
VW T.V.A. | 244 386.00 | 244 386.00 | | 244 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 520.00 | 2 798 520.00 | | 2 805 520.00 |