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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AP Constructions | 1 285.00 | 458.00 | 827.00 | 1 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 712.00 | 28 112.00 | 38 600.00 | 66 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 070.00 | 7 496.00 | 8 574.00 | 16 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 815.00 | 36 813.00 | 48 002.00 | 84 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 463.00 | 39 188.00 | 208 275.00 | 247 463.00 |
BZ Autres créances | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CF Disponibilités | 521 593.00 | | 521 593.00 | 521 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 415.00 | 39 188.00 | 743 227.00 | 782 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 231.00 | 76 001.00 | 791 229.00 | 867 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DH Report à nouveau | 336 905.00 | 376 009.00 | | 336 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 939.00 | 46 609.00 | | 193 939.00 |
DL TOTAL (I) | 546 685.00 | 438 459.00 | | 546 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 736.00 | 20 410.00 | | 29 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 30.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 483.00 | 77 862.00 | | 57 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 306.00 | 124 641.00 | | 157 306.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 544.00 | 237 945.00 | | 244 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 229.00 | 676 405.00 | | 791 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 641.00 | 232 630.00 | | 229 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 467.00 | | 40 750.00 | 63 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 402.00 | 84 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 402.00 | 84 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 720.00 | | 40 750.00 | 62 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 923.00 | 14 153.00 | 19 263.00 | 41 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 177.00 | 14 153.00 | 19 263.00 | 41 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 118.00 | 1 069.00 | | 38 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 118.00 | 1 069.00 | | 38 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 118.00 | 1 069.00 | | 38 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 483.00 | 57 483.00 | | 57 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
UX Autres créances clients | 247 463.00 | 247 463.00 | | 247 463.00 |
VB T. V. A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 736.00 | 14 833.00 | 14 903.00 | 29 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 822.00 | 260 822.00 | | 260 822.00 |
VW T.V.A. | 70 216.00 | 70 216.00 | | 70 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 544.00 | 229 641.00 | 14 903.00 | 244 544.00 |