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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 285.00 | 715.00 | 570.00 | 1 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 627.00 | 62 602.00 | 90 025.00 | 152 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 998.00 | 12 684.00 | 8 314.00 | 20 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 912.00 | 76 002.00 | 98 909.00 | 174 912.00 |
BN En cours de production de biens | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 337.00 | 15 409.00 | 309 927.00 | 325 337.00 |
BZ Autres créances | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CF Disponibilités | 543 451.00 | | 543 451.00 | 543 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 688.00 | 15 409.00 | 877 278.00 | 892 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 600.00 | 91 412.00 | 976 187.00 | 1 067 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DH Report à nouveau | 624 794.00 | 530 845.00 | | 624 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 770.00 | 93 949.00 | | 74 770.00 |
DL TOTAL (I) | 715 405.00 | 640 634.00 | | 715 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 005.00 | 90 276.00 | | 55 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 55.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 518.00 | 89 317.00 | | 71 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 218.00 | 105 954.00 | | 134 218.00 |
EA Autres dettes | | 26 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 782.00 | 312 045.00 | | 260 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 187.00 | 952 679.00 | | 976 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 331.00 | 259 487.00 | | 233 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 182.00 | | 25 162.00 | 169 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 432.00 | 174 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 251.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 181.00 | 174 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 931.00 | | 25 162.00 | 168 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 823.00 | 30 904.00 | 1 725.00 | 46 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 572.00 | 30 904.00 | 1 474.00 | 46 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 518.00 | 71 518.00 | | 71 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
UX Autres créances clients | 325 337.00 | 306 845.00 | 18 491.00 | 325 337.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 005.00 | 27 554.00 | 27 450.00 | 55 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 317.00 | 323 825.00 | 18 491.00 | 342 317.00 |
VW T.V.A. | 56 339.00 | 56 339.00 | | 56 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 782.00 | 233 331.00 | 27 450.00 | 260 782.00 |