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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 285.00 | 844.00 | 441.00 | 1 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 844.00 | 87 606.00 | 63 237.00 | 150 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 756.00 | 3 919.00 | 4 836.00 | 8 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 886.00 | 92 370.00 | 68 515.00 | 160 886.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 914.00 | 13 107.00 | 69 806.00 | 82 914.00 |
BZ Autres créances | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
CF Disponibilités | 389 106.00 | | 389 106.00 | 389 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 463.00 | 13 107.00 | 488 355.00 | 501 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 349.00 | 105 477.00 | 556 871.00 | 662 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DH Report à nouveau | 270 993.00 | 624 794.00 | | 270 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 616.00 | 74 770.00 | | 24 616.00 |
DL TOTAL (I) | 311 449.00 | 715 405.00 | | 311 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 794.00 | 55 005.00 | | 27 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 39.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 350.00 | 71 518.00 | | 63 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 256.00 | 134 218.00 | | 154 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 421.00 | 260 782.00 | | 245 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 871.00 | 976 187.00 | | 556 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 412.00 | 233 331.00 | | 242 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 912.00 | | 2 973.00 | 174 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 160 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 160 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 912.00 | | 2 973.00 | 174 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 002.00 | 30 878.00 | 14 511.00 | 76 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 002.00 | 30 878.00 | 14 511.00 | 76 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 409.00 | | 2 302.00 | 15 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 409.00 | | 2 302.00 | 15 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 409.00 | | 2 302.00 | 15 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 350.00 | 63 350.00 | | 63 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 797.00 | 61 797.00 | | 61 797.00 |
UX Autres créances clients | 82 914.00 | 82 914.00 | | 82 914.00 |
VB T. V. A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 450.00 | 24 441.00 | 3 009.00 | 27 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 756.00 | 111 756.00 | | 111 756.00 |
VW T.V.A. | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 421.00 | 242 412.00 | 3 009.00 | 245 421.00 |