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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AP Constructions | 1 285.00 | 587.00 | 698.00 | 1 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 526.00 | 36 482.00 | 115 043.00 | 151 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 118.00 | 9 502.00 | 6 616.00 | 16 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 182.00 | 46 823.00 | 122 358.00 | 169 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 275.00 | 15 409.00 | 182 865.00 | 198 275.00 |
BZ Autres créances | 53 173.00 | | 53 173.00 | 53 173.00 |
CF Disponibilités | 591 995.00 | | 591 995.00 | 591 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 731.00 | 15 409.00 | 830 321.00 | 845 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 913.00 | 62 233.00 | 952 679.00 | 1 014 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DH Report à nouveau | 530 845.00 | 336 905.00 | | 530 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 949.00 | 193 939.00 | | 93 949.00 |
DL TOTAL (I) | 640 634.00 | 546 685.00 | | 640 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 276.00 | 29 736.00 | | 90 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 17.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 317.00 | 57 483.00 | | 89 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 954.00 | 157 306.00 | | 105 954.00 |
EA Autres dettes | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 045.00 | 244 544.00 | | 312 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 679.00 | 791 229.00 | | 952 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 487.00 | 229 641.00 | | 259 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 815.00 | | 124 144.00 | 84 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 776.00 | 169 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 281.00 | 168 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 068.00 | | 124 144.00 | 84 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 813.00 | 23 440.00 | 13 429.00 | 36 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | | 495.00 | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 066.00 | 23 440.00 | 12 934.00 | 36 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 188.00 | | 23 778.00 | 39 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 188.00 | | 23 778.00 | 39 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 188.00 | | 23 778.00 | 39 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 317.00 | 89 317.00 | | 89 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
UX Autres créances clients | 198 275.00 | 198 275.00 | | 198 275.00 |
VB T. V. A. | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 276.00 | 37 719.00 | 52 557.00 | 90 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 735.00 | 253 735.00 | | 253 735.00 |
VW T.V.A. | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 045.00 | 259 487.00 | 52 557.00 | 312 045.00 |