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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 558.00 | 242.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 092.00 | 1 875.00 | 217.00 | 2 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 474.00 | 2 683.00 | 1 042 791.00 | 1 045 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 308.00 | | 304 308.00 | 304 308.00 |
BZ Autres créances | 63 760.00 | | 63 760.00 | 63 760.00 |
CF Disponibilités | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 371 302.00 | | 371 302.00 | 371 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 776.00 | 2 683.00 | 1 414 093.00 | 1 416 776.00 |
CU Autres participations | 1 029 257.00 | 250.00 | 1 029 007.00 | 1 029 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 889 023.00 | 794 927.00 | | 889 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 048.00 | 94 096.00 | | 129 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 180.00 | 889 133.00 | | 1 018 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 960.00 | 139 778.00 | | 22 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 944.00 | 306 697.00 | | 314 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 77.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 009.00 | 46 987.00 | | 58 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 913.00 | 493 540.00 | | 395 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 093.00 | 1 382 673.00 | | 1 414 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 803.00 | | 336 803.00 | 336 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 803.00 | | 336 803.00 | 336 803.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 621.00 | 18 107.00 | | 21 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 239.00 | 337 240.00 | | 337 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 191.00 | 243 144.00 | | 208 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 048.00 | 94 096.00 | | 129 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784.00 | 649.00 | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784.00 | 649.00 | | 1 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 944.00 | 314 944.00 | | 314 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 009.00 | 58 009.00 | | 58 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 068.00 | 368 068.00 | | 368 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 393.00 | 368 068.00 | 13 325.00 | 381 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 913.00 | 395 913.00 | | 395 913.00 |