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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 2 316.00 | 985.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 779.00 | 3 116.00 | 1 458 663.00 | 1 461 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CF Disponibilités | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 372.00 | | 78 372.00 | 78 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 151.00 | 3 116.00 | 1 537 035.00 | 1 540 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
CU Autres participations | 1 447 903.00 | | 1 447 903.00 | 1 447 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 10.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 466 445.00 | 518 170.00 | | 466 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 620.00 | 28 264.00 | | 12 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 064.00 | 1 046 445.00 | | 1 029 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 917.00 | 475 313.00 | | 435 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 591.00 | 113 479.00 | | 28 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547.00 | 2 387.00 | | 1 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 916.00 | 41 684.00 | | 41 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 970.00 | 632 864.00 | | 507 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 035.00 | 1 679 308.00 | | 1 537 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 353.00 | 632 864.00 | | 133 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 117.00 | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 768.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 20 355.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -20 355.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 998.00 | 5 311.00 | | 7 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 711.00 | 244 297.00 | | 245 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 091.00 | 216 032.00 | | 233 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 620.00 | 28 264.00 | | 12 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 570.00 | | 1 208.00 | 1 460 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 892.00 | | 1 208.00 | 2 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457 678.00 | | | 1 457 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 810.00 | 306.00 | | 2 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810.00 | 306.00 | | 2 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VC Groupe et associés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 784.00 | 61 167.00 | 314 030.00 | 435 784.00 |
VI Groupe et associés | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 297.00 | 40 522.00 | 9 775.00 | 50 297.00 |
VW T.V.A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 970.00 | 133 353.00 | 314 030.00 | 507 970.00 |