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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 718.00 | 82.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 570.00 | 2 810.00 | 1 457 760.00 | 1 460 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 508.00 | | 65 508.00 | 65 508.00 |
BZ Autres créances | 32 179.00 | | 32 179.00 | 32 179.00 |
CF Disponibilités | 101 431.00 | | 101 431.00 | 101 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 548.00 | | 221 548.00 | 221 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 118.00 | 2 810.00 | 1 679 308.00 | 1 682 118.00 |
CU Autres participations | 1 447 903.00 | | 1 447 903.00 | 1 447 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 518 170.00 | 889 023.00 | | 518 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 264.00 | 129 048.00 | | 28 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 445.00 | 1 018 180.00 | | 1 046 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 313.00 | 22 960.00 | | 475 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 479.00 | 314 944.00 | | 113 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 684.00 | 58 009.00 | | 41 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 864.00 | 395 913.00 | | 632 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 308.00 | 1 414 093.00 | | 1 679 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 000.00 | | 228 000.00 | 226 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 355.00 | | | -20 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | 21 621.00 | | 5 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 297.00 | 337 239.00 | | 244 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 032.00 | 208 191.00 | | 216 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 264.00 | 129 048.00 | | 28 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433.00 | 377.00 | | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 433.00 | 377.00 | | 2 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 479.00 | 113 479.00 | | 113 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 684.00 | 41 516.00 | | 41 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 313.00 | 43 025.00 | 292 314.00 | 475 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 377.00 | 118 377.00 | | 118 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 152.00 | 118 377.00 | 9 775.00 | 128 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 864.00 | 200 408.00 | 292 314.00 | 632 864.00 |