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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 2 719.00 | 582.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 651.00 | 3 519.00 | 1 477 133.00 | 1 480 651.00 |
BZ Autres créances | 73 261.00 | | 73 261.00 | 73 261.00 |
CF Disponibilités | 147 988.00 | | 147 988.00 | 147 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 267.00 | | 229 267.00 | 229 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 918.00 | 3 519.00 | 1 706 400.00 | 1 709 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
CU Autres participations | 1 466 776.00 | | 1 466 776.00 | 1 466 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 466 445.00 | | |
DG Autres réserves | 429 064.00 | | | 429 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 730.00 | 12 620.00 | | 163 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 795.00 | 1 029 064.00 | | 1 142 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 226.00 | 435 917.00 | | 397 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 653.00 | 28 591.00 | | 43 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 547.00 | | 1 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 446.00 | 41 916.00 | | 121 446.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 605.00 | 507 970.00 | | 563 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 400.00 | 1 537 035.00 | | 1 706 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 524.00 | 133 353.00 | | 237 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 133.00 | | 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 653.00 | | | 43 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 895.00 | 7 998.00 | | 6 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 469.00 | 245 711.00 | | 407 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 739.00 | 233 091.00 | | 243 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 730.00 | 12 620.00 | | 163 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 116.00 | 403.00 | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 116.00 | 403.00 | | 3 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 827.00 | 77 827.00 | | 77 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VC Groupe et associés | 72 956.00 | 72 956.00 | | 72 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 090.00 | 71 009.00 | 326 081.00 | 397 090.00 |
VI Groupe et associés | 43 653.00 | 43 653.00 | | 43 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 054.00 | 91 054.00 | | 91 054.00 |
VW T.V.A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 605.00 | 237 524.00 | 326 081.00 | 563 605.00 |