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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 275 684.00 | | 275 684.00 | 275 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BZ Autres créances | 79 572.00 | | 79 572.00 | 79 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 443.00 | | 87 443.00 | 87 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 126.00 | | 363 126.00 | 363 126.00 |
CU Autres participations | 275 684.00 | | 275 684.00 | 275 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 428.00 | 17 658.00 | | 17 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 029.00 | -231.00 | | 4 029.00 |
DK Provisions réglementées | 36 975.00 | 27 739.00 | | 36 975.00 |
DL TOTAL (I) | 69 431.00 | 56 166.00 | | 69 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 675.00 | 256 443.00 | | 289 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191.00 | 3 204.00 | | 2 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829.00 | 2 316.00 | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 695.00 | 261 963.00 | | 293 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 126.00 | 318 129.00 | | 363 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 695.00 | 261 963.00 | | 293 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200.00 | 2 000.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | 2 000.00 | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 236.00 | 9 353.00 | | 9 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 786.00 | -7 353.00 | | -7 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 040.00 | 56 625.00 | | 56 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 011.00 | 56 856.00 | | 52 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 029.00 | -231.00 | | 4 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 184.00 | | 500.00 | 275 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 184.00 | | 500.00 | 275 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 739.00 | 9 236.00 | | 27 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 739.00 | 9 236.00 | | 27 739.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 675.00 | 289 675.00 | | 289 675.00 |
UX Autres créances clients | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 572.00 | 79 572.00 | | 79 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 186.00 | 86 186.00 | | 86 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 695.00 | 293 695.00 | | 293 695.00 |