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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 940.00 | | 342 940.00 | 342 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 624.00 | | 628 624.00 | 628 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
BZ Autres créances | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 929.00 | | 50 929.00 | 50 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 553.00 | | 679 553.00 | 679 553.00 |
CU Autres participations | 285 684.00 | | 285 684.00 | 285 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 856.00 | 24 111.00 | | 177 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 053.00 | 153 745.00 | | -5 053.00 |
DK Provisions réglementées | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
DL TOTAL (I) | 229 984.00 | 235 037.00 | | 229 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 516.00 | 315 584.00 | | 440 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | 1 585.00 | | 5 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 677.00 | 1 352.00 | | 3 677.00 |
EA Autres dettes | | 14 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 569.00 | 333 094.00 | | 449 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 553.00 | 568 131.00 | | 679 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 053.00 | 333 094.00 | | 9 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 373.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 800.00 | 1 200.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 1 200.00 | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | 1 200.00 | | 2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -406.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 326.00 | 193 994.00 | | 61 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 379.00 | 40 249.00 | | 66 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 053.00 | 153 745.00 | | -5 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 684.00 | | 342 940.00 | 285 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 684.00 | | 342 940.00 | 285 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 516.00 | | 440 516.00 | 440 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 342 940.00 | | 342 940.00 | 342 940.00 |
UX Autres créances clients | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 801.00 | 23 861.00 | 342 940.00 | 366 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 569.00 | 9 053.00 | 440 516.00 | 449 569.00 |