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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 275 684.00 | | 275 684.00 | 275 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 81 146.00 | | 81 146.00 | 81 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 984.00 | | 101 984.00 | 101 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 668.00 | | 377 668.00 | 377 668.00 |
CU Autres participations | 275 684.00 | | 275 684.00 | 275 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 457.00 | 17 428.00 | | 21 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 654.00 | 4 029.00 | | 2 654.00 |
DK Provisions réglementées | 46 181.00 | 36 975.00 | | 46 181.00 |
DL TOTAL (I) | 81 292.00 | 69 431.00 | | 81 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 717.00 | 289 675.00 | | 286 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | 2 191.00 | | 1 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 206.00 | 1 829.00 | | 8 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 376.00 | 293 695.00 | | 296 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 668.00 | 363 126.00 | | 377 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 376.00 | 293 695.00 | | 296 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 1 450.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 206.00 | 9 236.00 | | 9 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 806.00 | -7 786.00 | | -6 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 533.00 | 56 040.00 | | 58 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 879.00 | 52 011.00 | | 55 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 654.00 | 4 029.00 | | 2 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 684.00 | | | 275 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 684.00 | | | 275 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 975.00 | 9 206.00 | | 36 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 975.00 | 9 206.00 | | 36 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 717.00 | 286 717.00 | | 286 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 146.00 | 81 146.00 | | 81 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 601.00 | 82 601.00 | | 82 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 376.00 | 296 376.00 | | 296 376.00 |