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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 285 684.00 | | 285 684.00 | 285 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BZ Autres créances | 242 792.00 | | 242 792.00 | 242 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 28 505.00 | | 28 505.00 | 28 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 447.00 | | 282 447.00 | 282 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 131.00 | | 568 131.00 | 568 131.00 |
CU Autres participations | 285 684.00 | | 285 684.00 | 285 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 111.00 | 21 457.00 | | 24 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 745.00 | 2 654.00 | | 153 745.00 |
DK Provisions réglementées | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
DL TOTAL (I) | 235 037.00 | 81 292.00 | | 235 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 584.00 | 286 717.00 | | 315 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 453.00 | | 1 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352.00 | 8 206.00 | | 1 352.00 |
EA Autres dettes | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 094.00 | 296 376.00 | | 333 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 131.00 | 377 668.00 | | 568 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 296 376.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200.00 | 2 400.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 2 400.00 | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | -6 806.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 994.00 | 58 533.00 | | 193 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 249.00 | 55 879.00 | | 40 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 745.00 | 2 654.00 | | 153 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 684.00 | 10 000.00 | | 275 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 684.00 | 10 000.00 | | 275 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 157.00 | 330 157.00 | | 330 157.00 |
UX Autres créances clients | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 792.00 | 242 792.00 | | 242 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 782.00 | 253 782.00 | | 253 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 094.00 | 333 094.00 | | 333 094.00 |