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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AP Constructions | 315 741.00 | 315 741.00 | | 315 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 911.00 | 108 008.00 | 23 903.00 | 131 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 287.00 | 356 491.00 | 76 796.00 | 433 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 959.00 | 781 240.00 | 207 719.00 | 988 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BT Marchandises | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BZ Autres créances | 218 926.00 | | 218 926.00 | 218 926.00 |
CF Disponibilités | 70 573.00 | | 70 573.00 | 70 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 190.00 | | 348 190.00 | 348 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 149.00 | 781 240.00 | 555 909.00 | 1 337 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 228 944.00 | 474 502.00 | | 228 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 403.00 | 79 442.00 | | 82 403.00 |
DL TOTAL (I) | 344 886.00 | 587 483.00 | | 344 886.00 |
DP Provisions pour risques | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 292.00 | 48 500.00 | | 61 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 128.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 848.00 | 2 623.00 | | 2 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 939.00 | 48 936.00 | | 94 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 952.00 | 37 603.00 | | 47 952.00 |
EA Autres dettes | 3 991.00 | 5 229.00 | | 3 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 731.00 | 119 520.00 | | 149 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 909.00 | 755 503.00 | | 555 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 174.00 | | 873 174.00 | 873 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 174.00 | | 873 174.00 | 873 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 362.00 | |
GE Autres charges | | | 7 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 928.00 | | | -12 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 719.00 | 14 541.00 | | 24 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 278.00 | 785 615.00 | | 881 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 875.00 | 706 173.00 | | 798 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 403.00 | 79 442.00 | | 82 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 627.00 | | 20 308.00 | 979 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 976.00 | 988 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 976.00 | 986 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 797.00 | | 20 308.00 | 976 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 500.00 | 12 792.00 | | 48 500.00 |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 150.00 | 12 792.00 | 650.00 | 49 150.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 939.00 | 94 939.00 | | 94 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UX Autres créances clients | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VC Groupe et associés | 200 487.00 | 200 487.00 | | 200 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 331.00 | 227 331.00 | | 227 331.00 |
VW T.V.A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 883.00 | 146 883.00 | | 146 883.00 |