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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 82 549.00 | 82 549.00 | | 82 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 748.00 | 123 896.00 | 15 852.00 | 139 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 069.00 | 407 852.00 | 46 216.00 | 454 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 268.00 | 615 297.00 | 160 971.00 | 776 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BT Marchandises | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BZ Autres créances | 107 363.00 | | 107 363.00 | 107 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 600.00 | | 200 600.00 | 200 600.00 |
CF Disponibilités | 212 002.00 | | 212 002.00 | 212 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 927.00 | | 528 927.00 | 528 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 195.00 | 615 297.00 | 689 898.00 | 1 305 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 196 655.00 | 196 655.00 | | 196 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 698.00 | 113 497.00 | | 69 698.00 |
DL TOTAL (I) | 299 892.00 | 343 690.00 | | 299 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 959.00 | 222 596.00 | | 185 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 373.00 | 92 139.00 | | 113 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 286.00 | 85 465.00 | | 36 286.00 |
EA Autres dettes | 5 888.00 | 5 582.00 | | 5 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 506.00 | 405 782.00 | | 341 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 898.00 | 797 972.00 | | 689 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 951.00 | | 812 951.00 | 812 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 951.00 | | 812 951.00 | 812 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 577.00 | | | 57 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 805.00 | 10 221.00 | | 58 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 20.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 228.00 | 20.00 | | 23 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 577.00 | 10 201.00 | | 35 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 566.00 | 21 877.00 | | 17 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 625.00 | 874 510.00 | | 877 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 927.00 | 761 013.00 | | 807 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 698.00 | 113 497.00 | | 69 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 539.00 | | 17 788.00 | 1 014 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 059.00 | 776 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 059.00 | 773 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 710.00 | | 17 788.00 | 1 011 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 821.00 | 17 668.00 | 233 191.00 | 830 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 821.00 | 17 668.00 | 233 191.00 | 829 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 373.00 | 113 373.00 | | 113 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
UX Autres créances clients | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
VC Groupe et associés | 72 390.00 | 72 390.00 | | 72 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 959.00 | 55 300.00 | 130 658.00 | 185 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 637.00 | | | 36 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 838.00 | 110 838.00 | | 110 838.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 506.00 | 210 848.00 | 130 658.00 | 341 506.00 |