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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AP Constructions | 315 741.00 | 315 741.00 | | 315 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 710.00 | 120 856.00 | 15 855.00 | 136 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 069.00 | 393 224.00 | 60 844.00 | 454 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 539.00 | 830 821.00 | 183 718.00 | 1 014 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BT Marchandises | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
BZ Autres créances | 116 843.00 | | 116 843.00 | 116 843.00 |
CF Disponibilités | 464 489.00 | | 464 489.00 | 464 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 254.00 | | 614 254.00 | 614 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 793.00 | 830 821.00 | 797 972.00 | 1 628 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 196 655.00 | 211 347.00 | | 196 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 497.00 | 35 307.00 | | 113 497.00 |
DL TOTAL (I) | 343 690.00 | 280 193.00 | | 343 690.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 221.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 500.00 | 58 721.00 | | 48 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 596.00 | 218 000.00 | | 222 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 139.00 | 42 709.00 | | 92 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 465.00 | 49 159.00 | | 85 465.00 |
EA Autres dettes | 5 582.00 | 3 973.00 | | 5 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 782.00 | 316 176.00 | | 405 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 972.00 | 655 091.00 | | 797 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 367.00 | | 806 367.00 | 806 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 367.00 | | 806 367.00 | 806 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 407.00 | |
GE Autres charges | | | 7 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 837.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 221.00 | 2 570.00 | | 10 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 221.00 | 13 408.00 | | 10 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 201.00 | 13 408.00 | | 10 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 877.00 | 2 280.00 | | 21 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 510.00 | 565 435.00 | | 874 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 013.00 | 530 128.00 | | 761 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 497.00 | 35 307.00 | | 113 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 263.00 | 14 276.00 | | 1 000 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 014 539.00 | | | 1 014 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 710.00 | | | 1 011 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 434.00 | 14 276.00 | | 997 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 414.00 | 20 407.00 | | 810 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 414.00 | 20 407.00 | | 809 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 721.00 | | 10 221.00 | 58 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 721.00 | | 10 221.00 | 58 721.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 139.00 | 92 139.00 | | 92 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 188.00 | 46 188.00 | | 46 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
UX Autres créances clients | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VB T. V. A. | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VC Groupe et associés | 93 821.00 | 93 821.00 | | 93 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 000.00 | 36 637.00 | 185 959.00 | 218 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 777.00 | 143 777.00 | | 143 777.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 186.00 | 219 823.00 | 185 959.00 | 401 186.00 |